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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	6,521	5,521
減価償却費	3,024	3,045
減損損失	－	148
のれん及び負ののれん償却額	-31	-15
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-29	-108
退職給付引当金の増減額（△は減少）	228	168
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	27	39
受取利息及び受取配当金	-153	-154
支払利息及び社債利息	126	101
投資有価証券評価損益（△は益）	6	6
投資損失引当金の増減額（△は減少）	-3	-4
売上債権の増減額（△は増加）	-7	978
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,899	3,043
仕入債務の増減額（△は減少）	-33	165
未払金の増減額（△は減少）	-4,491	-6,958
前受金の増減額（△は減少）	1,244	1,107
長期預り保証金の増減額（△は減少）	-1,331	-1,618
未払消費税等の増減額（△は減少）	-86	291
その他	-1,381	-1,083
小計	5,530	4,676
利息及び配当金の受取額	160	138
利息の支払額	-127	-108
法人税等の支払額	-5,559	-2,302
営業活動によるキャッシュ・フロー	4	2,403
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,424	-429
定期預金の払戻による収入	5,625	1,529
有価証券の取得による支出	-7,499	-30,990
有価証券の売却及び償還による収入	4,500	33,000
投資有価証券の取得による支出	-695	-749
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,000	－
関係会社株式の取得による支出	-22	-28
関係会社株式の売却による収入	72	58
有形及び無形固定資産の取得による支出	-2,855	-3,319
貸付けによる支出	-71	-48
貸付金の回収による収入	33	63
その他	972	-1,228
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,365	-2,143
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-6,092	-2,010
長期借入れによる収入	7,330	8,950
長期借入金の返済による支出	-5,891	-6,241
社債の発行による収入	－	1,075
社債の償還による支出	-984	-984
自己株式の取得による支出	0	0
自己株式の処分による収入	17	113
配当金の支払額	-923	-466
少数株主への配当金の支払額	0	0
その他	92	273
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,451	710
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,812	970
現金及び現金同等物の期首残高	31,592	24,601
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	821	540
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,601	22,957

リゾートトラスト（4681）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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