キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,153 | -6,953 |
| 減価償却費 | 10,944 | 11,331 |
| 減損損失 | 1,245 | 22,034 |
| のれん償却額 | 590 | 594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 718 | 860 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,356 | -1,142 |
| 支払利息及び社債利息 | 550 | 444 |
| 為替差損益（△は益） | 310 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,976 | -5,442 |
| 棚卸資産の増減額 | 6,343 | 14,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351 | 227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,233 | 854 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,827 | -18,453 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 173 | 2,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 888 | 283 |
| その他 | 2,273 | 3,094 |
| 小計 | 24,986 | 24,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,471 | 1,136 |
| 利息の支払額 | -552 | -353 |
| 法人税等の支払額 | -6,809 | -1,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,096 | 22,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,015 | 153 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -8,998 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,621 | 6,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -111 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,166 | 5,460 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,279 | -14,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,702 | -1,170 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -829 |
| 貸付金の回収による収入 | 247 | 356 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,876 | -127 |
| その他 | -2,403 | -737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,247 | -13,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,100 | 2,017 |
| 長期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,839 | -10,164 |
| 社債の償還による支出 | -250 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -4,984 | -3,467 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -67 | -100 |
| 関連会社預り金の純増減額（△は減少） | 80 | 95 |
| その他 | -1,200 | -1,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,364 | 22,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,518 | 31,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,376 | 52,756 |
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