リゾートトラスト（4681）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社はコミットメントライン契約による資金調達を行っております。この契約による借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
資金調達枠	90,000	百万円	90,000	百万円
借入実行残高	4,811	百万円	3,614	百万円
差引残高	85,188	百万円	86,385	百万円

2026/06/23 15:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[財務活動によるキャッシュ・フロー]
当連結会計年度における財務活動による資金は、前連結会計年度と比べ、短期借入金の純増減額の減少などにより10,702百万円の減少(前連結会計年度比1,430百万円の減少)となりました。当連結会計年度の資金の減少は、主に短期借入金の返済による純増減額の減少1,459百万円や、配当金の支払額7,372百万円などによるものです。
[資本の財源及び資金の流動性]

2026/06/23 15:31

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

務制限条項
当社が締結した、上記コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。
(ⅰ)資金調達枠20,000百万円(シンジケートローン)に対する財務制限条項

2026/06/23 15:31