リゾートトラスト（4681）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- 187億6800万
- 2009年3月31日 -96.44%
- 6億6800万
- 2010年3月31日
- -129億9600万
- 2011年3月31日
- -128億9000万
- 2012年3月31日
- -21億1000万
- 2014年3月31日
- 6億
- 2015年3月31日 +608.33%
- 42億5000万
- 2016年3月31日
- -25億
- 2017年3月31日
- 59億9000万
- 2018年3月31日 -95.98%
- 2億4100万
- 2019年3月31日
- -43億1200万
- 2020年3月31日 -18.27%
- -51億
- 2021年3月31日
- 20億1700万
- 2022年3月31日 +221.27%
- 64億8000万
- 2023年3月31日
- -76億9900万
- 2024年3月31日
- 1億8300万
- 2025年3月31日 +999.99%
- 31億9600万
- 2026年3月31日
- -14億5900万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- コミットメントライン契約
当社はコミットメントライン契約による資金調達を行っております。この契約による借入金未実行残高等は次のとおりであります。
2025/06/26 13:05前連結会計年度
(2024年3月31日)当連結会計年度
(2025年3月31日)資金調達枠 90,000 百万円 90,000 百万円 借入実行残高 1,650 百万円 4,811 百万円 差引残高 88,349 百万円 85,188 百万円 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当座貸越契約 82億円2025/06/26 13:05
コミットメントライン契約 900億円(震災用含む)
なお、当連結会計年度末において、借入実行残高は48億円であります。 - #3 財務制限条項に関する注記（連結）
- 務制限条項2025/06/26 13:05
当社が締結した、上記コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。
(ⅰ)資金調達枠20,000百万円(シンジケートローン)に対する財務制限条項
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
