短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社はコミットメントライン契約による資金調達を行っております。この契約による借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
資金調達枠	85,000百万円	90,000百万円
借入実行残高	1,308百万円	1,650百万円
差引残高	83,691百万円	88,349百万円

2024/06/26 13:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当座貸越契約 77億円
コミットメントライン契約 900億円(震災用含む)
なお、当連結会計年度末において、借入実行残高は16億円であります。

2024/06/26 13:00

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

社が締結した、上記コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。
(ⅰ)資金調達枠20,000百万円(シンジケートローン)に対する財務制限条項

2024/06/26 13:00