キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,567 | 22,870 |
| 減価償却費 | 9,264 | 9,001 |
| 減損損失 | 97 | 353 |
| のれん償却額 | 422 | 422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 420 | 216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,106 | -938 |
| 支払利息及び社債利息 | 276 | 256 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | -29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,027 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,481 | -6,380 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,963 | -6,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353 | 28 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,418 | 6,134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,583 | 14,776 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 6,591 | 7,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -651 | -1,048 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 374 | 399 |
| その他 | 1,702 | -1,857 |
| 小計 | 27,906 | 45,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,106 | 1,000 |
| 利息の支払額 | -271 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -4,456 | -7,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,285 | 39,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 5 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,768 | 11,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,283 | -4,610 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | | -4 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,344 | -17,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,677 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -959 | -1,534 |
| 貸付けによる支出 | -275 | -112 |
| 貸付金の回収による収入 | 977 | 558 |
| その他 | -1,306 | -848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,314 | -12,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,699 | 183 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,587 | -13,860 |
| 社債の償還による支出 | -150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -3,764 | -5,361 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -88 | － |
| 関連会社預り金の純増減額（△は減少） | -30 | -10 |
| その他 | -675 | -1,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,995 | -23,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283 | 3,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,926 | 32,260 |
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