キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,780 | 22,567 |
| 減価償却費 | 10,556 | 9,264 |
| 減損損失 | 2,121 | 97 |
| のれん償却額 | 592 | 422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 217 | 420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -991 | -1,106 |
| 支払利息及び社債利息 | 339 | 276 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -198 | -9,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,708 | -18,481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,599 | -18,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | 353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 642 | 2,418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,524 | 31,583 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 5,344 | 6,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 591 | -651 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 374 |
| その他 | -668 | 1,702 |
| 小計 | 30,685 | 27,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,083 | 1,106 |
| 利息の支払額 | -430 | -271 |
| 法人税等の支払額 | -8,675 | -4,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,662 | 24,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,010 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,010 | 25 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,700 | 3,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3,283 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 370 | 49 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 72 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,446 | -9,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,004 | 19,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -876 | -959 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -275 |
| 貸付金の回収による収入 | 545 | 977 |
| その他 | 385 | -1,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,736 | 6,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,480 | -7,699 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,084 | -18,587 |
| 社債の償還による支出 | -29,850 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,189 | |
| 配当金の支払額 | -3,236 | -3,764 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -88 |
| 関連会社預り金の純増減額（△は減少） | 1,980 | -30 |
| その他 | -1,625 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,026 | -30,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,546 | -283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,210 | 28,926 |
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