キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,953 | 10,780 |
| 減価償却費 | 11,331 | 10,556 |
| 減損損失 | 22,034 | 2,121 |
| のれん償却額 | 594 | 592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | -104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 860 | 217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,142 | -991 |
| 支払利息及び社債利息 | 444 | 339 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,442 | -19,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,295 | 2,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227 | 2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 854 | 642 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,453 | 18,524 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 2,181 | 5,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 283 | 591 |
| その他 | 3,094 | -866 |
| 小計 | 24,181 | 30,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,136 | 1,083 |
| 利息の支払額 | -353 | -430 |
| 法人税等の支払額 | -1,981 | -8,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,981 | 22,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -9,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153 | 9,010 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,998 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,500 | 6,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,460 | 370 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8 | 72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,070 | -5,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -876 |
| 貸付けによる支出 | -829 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 356 | 545 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -127 | － |
| その他 | -737 | 1,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,577 | 2,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,017 | 6,480 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,164 | -21,084 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -29,850 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,189 |
| 配当金の支払額 | -3,467 | -3,236 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 関連会社預り金の純増減額（△は減少） | 95 | 1,980 |
| その他 | -1,215 | -1,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,012 | -49,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,379 | -23,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,756 | 29,210 |
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