有価証券報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31)
当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
(1) 経営成績
※当連結会計年度の「計画」については、2025年11月13日付の業績予想に基づいております。
(参考「評価営業利益」とは、未開業ホテルの会員権販売において、会員権代金の内「不動産代金」は、開業時に一括収益認識されることから、会計上、開業時まで繰延べられますが、その繰延利益が当会計期間中に計上されたと仮定した時の利益を表し、当会計期間における実力値を示す経営指標として活用しております。)
[計画比について]
2025年11月付で上方修正した業績予想に対しては、ホテル会員権の販売が好調に推移したことなどの増益要素に対し、修繕維持費用の前倒し実施や、従業員へ支給する慰労一時金、株式報酬の増額を実施しておりますが、リゾートトラストグループ全体として、売上高、利益ともに計画を達成しました。
[前年同期比について]
前年同期は、会員権事業において、再販商品を含むベイコートシリーズなど既存ホテル会員権販売や開業を迎えた「サンクチュアリコート琵琶湖」、更には未開業ホテルの「サンクチュアリコート日光」に加え、2024年8月にサンクチュアリコートシリーズ第4弾となる「サンクチュアリコート八ヶ岳」を発売開始したことで、会員募集が好調に推移したのに対し、当期間では、2025年3月から販売を開始している「サンクチュアリコート金沢」に加え、2025年6月には「サンクチュアリコート淡路島」の会員募集を開始したこともあり、未開業ホテルの契約が中心となりましたが、前年同期を上回る非常に好調な契約実績であったこと、また、前年同期には、第3四半期の2024年10月に「サンクチュアリコート琵琶湖」が開業を迎え、それまで繰延べてきた不動産収益を一括で収益認識したのに対し、当期は、2026年2月に「サンクチュアリコート日光」が開業し、第4四半期に不動産収益の一括計上がありました。
メディカル事業において、ハイメディック会員の増加に伴う会費収入の積み上がりが収益へ貢献したこと、ホテルレストラン等事業において、新規開業したホテルの収益貢献に加え、運営管理費(年会費)や利用料(室料)などの価格改定などにより、ベースアップや新規施設開業に備えた人員増等に伴う人件費の増加などによるコストアップを吸収し、リゾートトラストグループ全体として、売上高、利益ともに過去最高を更新し、増収増益となりました。
[ROEについて]
資本の効率的活用や投資者を意識した経営を行っていくため、自己資本当期純利益率(ROE)を重要な指標の一つとして測定しております。当期のROEは好調な会員権販売による会員の増加を基点とした事業の堅実な成長などにより13.7%(社内管理上の評価ROEは15%水準)となりました。当社の資本コストやWACC(8%目安)との関係性からも適正な水準であると考えており、2025年5月からの中期5ヵ年経営計画では中長期ターゲットとして15%を目指す方針であります。既存事業の更なる発展や、新規投資の際には資本コストを意識し、効率やリターンを鑑みながら、より投資効率の良いビジネス展開を図ってまいります。
[経営成績について]
当連結会計年度におけるわが国の経済は、雇用環境の安定や賃上げの動きを背景に、緩やかな回復基調で推移しました。物価上昇については、エネルギー価格の高止まり等があるものの、実質賃金には改善の兆しがみられます。総じて国内需要は底堅く推移している一方で、施設開発における建築資材の価格高騰や、サービス業における人件費の上昇・慢性的な人手不足は、引き続き企業収益に影響を与える要因となっております。
当社グループを取り巻く事業環境におきましては、旅行・レジャー分野において国内旅行需要の本格的な回復やインバウンド(訪日客)の増加という追い風がみられました。また、不動産分野では富裕層を中心とした会員制リゾートへの底堅いニーズが継続しているほか、メディカル分野におきましても、人々の健康意識の高まりを背景とした予防医療や高度な健康診断に対する需要が堅調に推移いたしました。
このような環境のもと、当社グループは、グループアイデンティティである「ご一緒します、いい人生」の実現に向け、新たな中期経営計画を推進しております。本計画のもと、為替や市況など外部環境の変化に強い企業体質への転換を図るとともに、お客様の一生涯に寄り添う顧客視点を重視した経営を進めてまいります。
具体的には、グループ最大の強みである「ホスピタリティ・不動産・医療」の事業領域をシームレスに掛け合わせることで会員制ビジネスの価値をさらに高め、会員様のウェルビーイング(心身の健康とより豊かなライフスタイル)に貢献する高付加価値なサービスの提供に努めております。また、顕在化する課題である人手不足に対しましては、接客や医療現場におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)を強力に推進いたします。これにより業務効率化と生産性の飛躍的な向上を図り、人にしかできない「おもてなし」に注力できる環境を創出するとともに、生み出された成果を従業員の賃上げや処遇改善へと積極的に還元してまいります。こうした「生産性の向上と賃上げの好循環」を実現することで従業員のエンゲージメントを高め、さらなる顧客満足度の向上へと繋げてまいります。引き続き、「会員制」を軸とした持続可能な成長サイクルを構築し、企業価値の継続的な向上に向け邁進してまいります。
当連結会計年度の業績につきましては、前年度に引き続き、ベースアップや事業拡大に備えた採用強化を継続実施しました。これらの先行的なコストの増加は、一部の商品(会員権、運営管理費、室料、食事代金等)の価格を見直すことや、DX経営の推進、人的資本経営の推進による「生産性の向上」により賄ってまいります。会員募集については、好調が継続しており、ホテル会員数、メディカル会員数の増加に伴う増収や2024年10月に開業した「サンクチュアリコート琵琶湖」の稼働が増収に寄与しております。
この結果として、売上高は263,020百万円(前年同期比5.5%増)、営業利益は29,161百万円(前年同期比10.6%増)、経常利益は29,281百万円(前年同期比9.1%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は20,912百万円(前年同期比3.8%増)と過去最高を更新し、増収増益になりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
[会員権事業]
会員権事業におきましては、2025年3月から販売を開始している「サンクチュアリコート金沢」に加え、2025年6月には「サンクチュアリコート淡路島」の会員募集を開始し、会員権販売が好調に推移した一方で、前年同期には既存ホテル会員権の販売割合が増えて利益率が高まっていたことに比べ、当期は不動産収益の大部分が繰延べられていることなどから、契約高は前年同期を上回りましたが、会計上の期間損益では増収減益となりました。なお、評価ベースでは、増収増益と実力としては、過去最高を更新し続けております。
[ホテルレストラン等事業]
ホテルレストラン等事業におきましては、2024年10月に開業した「サンクチュアリコート琵琶湖」の稼働が増収に寄与したことに加え、運営管理費(年会費)や利用料(室料)などの価格改定などにより、売上高は過去最高を更新しました。この増収効果により、ベースアップや新規施設開業に備えた人員増等に伴う人件費の増加などによる先行的なコストアップを吸収し、増収増益となりました。
[メディカル事業]
メディカル事業におきましては、総合メディカルサポート倶楽部「グランドハイメディック倶楽部」の会員権募集が順調に推移し、会員の増加に伴う年会費収入等が増加したこと、一般健診事業の設備の拡張や事業所の拡大などにより、売上高、利益ともに過去最高を更新し、増収増益となりました。
[その他]
「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を含んでおります。
生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。
なお、当社グループの実態に即した内容を記載するため、生産実績及び受注実績に換えて収容実績、契約実績及び販売実績を記載しております。
収容実績
[ホテルレストラン等事業]
(注) 1 収容能力欄には、稼働可能室数を記載しております。収容能力欄の( )内は延べ収容可能人数で、客室定員数に営業日数を乗じて算出しております。
2 室稼働率は利用室数を延べ稼働可能室数で除して算出しております。また、室稼働率欄の( )内は定員稼働率で、年間の収容実績人数を収容可能人数で除して算出しております。
3 「BCC」は、「ベイコート倶楽部」の略称であります。
4 「SAC」は、「サンクチュアリコート」の略称であります。
5 「SV」は、「サンクチュアリ・ヴィラ」の略称であります。
6 「サンクチュアリコート琵琶湖」は、2024年10月29日に開業しております。
7 「サンクチュアリコート日光」は、2026年2月27日に開業しております。
契約実績
会員権事業の契約実績は次の通りであります。
(注)1 「その他①」は、主に会員権の解約合意金であります。
2 「その他②」は、主に営業貸付金利息収入等であります。
3 ( )内は口数であります。
販売実績
(注) 1 数量欄に記載のないものについては、取扱品目が多岐にわたり記載が困難のため記載しておりません。
2 会員権事業のその他は、会員権の解約合意金と営業貸付金利息収入等であります。
3 ホテルレストラン等事業のその他は、直営レストラン・受託レストランの売上高、名義書換料、通販収入、旅行部門の売上高、清掃業売上高、ヘアアクセサリー等の製造・販売、及びトータルビューティー事業、ゴルフ事業の売上高等であります。
4 メディカル事業のその他は、会員権の解約合意金と営業貸付金利息収入、サプリ等物販売上高、クリニック受託料収入、医療用機器賃貸料等であります。
5 その他のその他は、営業貸付金利息収入等であります。
6 上記の金額は、連結消去後の数値であります。
施設別販売実績
[ホテルレストラン等事業]
(注) 1 その他収入は、直営レストラン・受託レストランの売上高、名義書換料、通販収入、旅行部門の売上高、清掃業売上高、ヘアアクセサリー等の製造・販売、及びトータルビューティー事業の売上高等であります。
2 「BCC」は「ベイコート倶楽部」の略称であります。
3 「SAC」は、「サンクチュアリコート」の略称であります。
4 「SV」は「サンクチュアリ・ヴィラ」の略称であります。
5 「サンクチュアリコート琵琶湖」は、2024年10月29日に開業しております。
6 「サンクチュアリコート日光」は、2026年2月27日に開業しております。
7 上記の金額は、連結消去後の数値であります。
(2) 財政状態
[流動資産]
流動資産は、前連結会計年度に比べて5.2%増加し、206,639百万円となりました。これは、主に会員権ローン債権である割賦売掛金が15,137百万円、有価証券が7,161百万円、それぞれ増加した一方で、ホテルの開業に伴い仕掛販売用不動産が12,966百万円 減少したことなどによるものであります。
[固定資産]
固定資産は、前連結会計年度に比べて7.5%増加し、318,670百万円となりました。これは、主に会員制施設の開発等に伴い有形固定資産が8,947百万円、余資運用等に伴い投資有価証券が9,115百万円、それぞれ増加したことなどによるものであります。
この結果、総資産は、前連結会計年度に比べて6.6%増加し、525,309百万円となりました。
[流動負債]
流動負債は、前連結会計年度に比べて1.6%増加し、172,796百万円となりました。これは、主に会員制施設の建設工事代金の支払いや支払予定などの未払金が5,196百万円 増加した一方で、短期借入金が1,196百万円、未払法人税等が1,437百万円、それぞれ減少したことなどによるものであります。
[固定負債]
固定負債は、前連結会計年度に比べて7.9%増加し、185,829百万円となりました。これは、主に会員権販売好調に伴い顧客からお預かりする償却型預り保証金が14,772百万円増加したことなどによるものであります。
この結果、負債合計は、前連結会計年度に比べて4.8%増加し、358,625百万円となりました。
[純資産]
純資産合計は、前連結会計年度に比べて10.6%増加し、166,683百万円となりました。これは、主に利益剰余金が13,540百万円増加したことなどによるものであります。
その結果、当連結会計年度末における自己資本比率は30.5%となりました。
(3) キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて3,992百万円増加し、32,887百万円(前連結会計年度比13.8%増)となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
当連結会計年度における営業活動による資金は、前連結会計年度と比べ、棚卸資産の増減額の増加や未払金の増減額の増加などにより50,260百万円の増加(前連結会計年度比13,569百万円の増加)となりました。当連結会計年度の資金の増加は、主に税金等調整前当期純利益29,514百万円、減価償却費10,436百万円などによるものです。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
当連結会計年度における投資活動による資金は、前連結会計年度と比べ、投資有価証券の取得による支出の増加などにより35,529百万円の減少(前連結会計年度比4,592百万円の減少)となりました。当連結会計年度の資金の減少は、投資有価証券の取得による支出14,814百万円、有形固定資産の取得による支出17,792百万円などによるものです。
[財務活動によるキャッシュ・フロー]
当連結会計年度における財務活動による資金は、前連結会計年度と比べ、短期借入金の純増減額の減少などにより10,702百万円の減少(前連結会計年度比1,430百万円の減少)となりました。当連結会計年度の資金の減少は、主に短期借入金の返済による純増減額の減少1,459百万円や、配当金の支払額7,372百万円などによるものです。
[資本の財源及び資金の流動性]
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、ホテルや医療、介護施設の建設や既存施設の修繕を目的とした設備投資に必要な資金及びその他の所要資金には手元資金を充当することを基本的な方針とし、グループ内資金の活用による効率的な資金運用を行っております。また、必要に応じて、借入等による資金調達を行うこととしております。
[資金調達について]
当社グループは、事業を行う上で必要となる運転資金や成長のための投資資金を、営業キャッシュ・フローを主とした内部資金だけでなく、金融機関からの借入や社債の発行などの外部資金を有効に活用しております。戦略的投資や建築期間の長期化等に備え、手許流動性と資金調達枠の確保に努めております。代替流動性の状況は以下のとおりです。
当座貸越契約 87億円
コミットメントライン契約 900億円(震災用含む)
なお、当連結会計年度末において、借入実行残高は36億円であります。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
(1) 経営成績
※当連結会計年度の「計画」については、2025年11月13日付の業績予想に基づいております。
| 前連結会計年度 (実績) | 当連結会計年度 (実績) | 当連結会計年度 (計画) | 前年同期比 | 計画比 | |
| 売 上 高 | 249,333百万円 | 263,020百万円 | 260,000百万円 | +5.5% | +1.2% |
| 営 業 利 益 | 26,365百万円 | 29,161百万円 | 29,000百万円 | +10.6% | +0.6% |
| 経 常 利 益 | 26,848百万円 | 29,281百万円 | 29,000百万円 | +9.1% | +1.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 20,139百万円 | 20,912百万円 | 20,300百万円 | +3.8% | +3.0% |
| (参考)評価営業利益 | 26,161百万円 | 32,804百万円 | 33,010百万円 | +25.4% | △0.6% |
(参考「評価営業利益」とは、未開業ホテルの会員権販売において、会員権代金の内「不動産代金」は、開業時に一括収益認識されることから、会計上、開業時まで繰延べられますが、その繰延利益が当会計期間中に計上されたと仮定した時の利益を表し、当会計期間における実力値を示す経営指標として活用しております。)
[計画比について]
2025年11月付で上方修正した業績予想に対しては、ホテル会員権の販売が好調に推移したことなどの増益要素に対し、修繕維持費用の前倒し実施や、従業員へ支給する慰労一時金、株式報酬の増額を実施しておりますが、リゾートトラストグループ全体として、売上高、利益ともに計画を達成しました。
[前年同期比について]
前年同期は、会員権事業において、再販商品を含むベイコートシリーズなど既存ホテル会員権販売や開業を迎えた「サンクチュアリコート琵琶湖」、更には未開業ホテルの「サンクチュアリコート日光」に加え、2024年8月にサンクチュアリコートシリーズ第4弾となる「サンクチュアリコート八ヶ岳」を発売開始したことで、会員募集が好調に推移したのに対し、当期間では、2025年3月から販売を開始している「サンクチュアリコート金沢」に加え、2025年6月には「サンクチュアリコート淡路島」の会員募集を開始したこともあり、未開業ホテルの契約が中心となりましたが、前年同期を上回る非常に好調な契約実績であったこと、また、前年同期には、第3四半期の2024年10月に「サンクチュアリコート琵琶湖」が開業を迎え、それまで繰延べてきた不動産収益を一括で収益認識したのに対し、当期は、2026年2月に「サンクチュアリコート日光」が開業し、第4四半期に不動産収益の一括計上がありました。
メディカル事業において、ハイメディック会員の増加に伴う会費収入の積み上がりが収益へ貢献したこと、ホテルレストラン等事業において、新規開業したホテルの収益貢献に加え、運営管理費(年会費)や利用料(室料)などの価格改定などにより、ベースアップや新規施設開業に備えた人員増等に伴う人件費の増加などによるコストアップを吸収し、リゾートトラストグループ全体として、売上高、利益ともに過去最高を更新し、増収増益となりました。
[ROEについて]
資本の効率的活用や投資者を意識した経営を行っていくため、自己資本当期純利益率(ROE)を重要な指標の一つとして測定しております。当期のROEは好調な会員権販売による会員の増加を基点とした事業の堅実な成長などにより13.7%(社内管理上の評価ROEは15%水準)となりました。当社の資本コストやWACC(8%目安)との関係性からも適正な水準であると考えており、2025年5月からの中期5ヵ年経営計画では中長期ターゲットとして15%を目指す方針であります。既存事業の更なる発展や、新規投資の際には資本コストを意識し、効率やリターンを鑑みながら、より投資効率の良いビジネス展開を図ってまいります。
[経営成績について]
当連結会計年度におけるわが国の経済は、雇用環境の安定や賃上げの動きを背景に、緩やかな回復基調で推移しました。物価上昇については、エネルギー価格の高止まり等があるものの、実質賃金には改善の兆しがみられます。総じて国内需要は底堅く推移している一方で、施設開発における建築資材の価格高騰や、サービス業における人件費の上昇・慢性的な人手不足は、引き続き企業収益に影響を与える要因となっております。
当社グループを取り巻く事業環境におきましては、旅行・レジャー分野において国内旅行需要の本格的な回復やインバウンド(訪日客)の増加という追い風がみられました。また、不動産分野では富裕層を中心とした会員制リゾートへの底堅いニーズが継続しているほか、メディカル分野におきましても、人々の健康意識の高まりを背景とした予防医療や高度な健康診断に対する需要が堅調に推移いたしました。
このような環境のもと、当社グループは、グループアイデンティティである「ご一緒します、いい人生」の実現に向け、新たな中期経営計画を推進しております。本計画のもと、為替や市況など外部環境の変化に強い企業体質への転換を図るとともに、お客様の一生涯に寄り添う顧客視点を重視した経営を進めてまいります。
具体的には、グループ最大の強みである「ホスピタリティ・不動産・医療」の事業領域をシームレスに掛け合わせることで会員制ビジネスの価値をさらに高め、会員様のウェルビーイング(心身の健康とより豊かなライフスタイル)に貢献する高付加価値なサービスの提供に努めております。また、顕在化する課題である人手不足に対しましては、接客や医療現場におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)を強力に推進いたします。これにより業務効率化と生産性の飛躍的な向上を図り、人にしかできない「おもてなし」に注力できる環境を創出するとともに、生み出された成果を従業員の賃上げや処遇改善へと積極的に還元してまいります。こうした「生産性の向上と賃上げの好循環」を実現することで従業員のエンゲージメントを高め、さらなる顧客満足度の向上へと繋げてまいります。引き続き、「会員制」を軸とした持続可能な成長サイクルを構築し、企業価値の継続的な向上に向け邁進してまいります。
当連結会計年度の業績につきましては、前年度に引き続き、ベースアップや事業拡大に備えた採用強化を継続実施しました。これらの先行的なコストの増加は、一部の商品(会員権、運営管理費、室料、食事代金等)の価格を見直すことや、DX経営の推進、人的資本経営の推進による「生産性の向上」により賄ってまいります。会員募集については、好調が継続しており、ホテル会員数、メディカル会員数の増加に伴う増収や2024年10月に開業した「サンクチュアリコート琵琶湖」の稼働が増収に寄与しております。
この結果として、売上高は263,020百万円(前年同期比5.5%増)、営業利益は29,161百万円(前年同期比10.6%増)、経常利益は29,281百万円(前年同期比9.1%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は20,912百万円(前年同期比3.8%増)と過去最高を更新し、増収増益になりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
[会員権事業]
| 前連結会計年度 (実績) | 当連結会計年度 (実績) | 当連結会計年度 (計画) | 前年同期比 | 計画比 | |
| 売 上 高 | 93,642百万円 | 95,529百万円 | 91,850百万円 | +2.0% | +4.0% |
| セグメント利益 | 27,445百万円 | 25,548百万円 | 24,400百万円 | △6.9% | +4.7% |
会員権事業におきましては、2025年3月から販売を開始している「サンクチュアリコート金沢」に加え、2025年6月には「サンクチュアリコート淡路島」の会員募集を開始し、会員権販売が好調に推移した一方で、前年同期には既存ホテル会員権の販売割合が増えて利益率が高まっていたことに比べ、当期は不動産収益の大部分が繰延べられていることなどから、契約高は前年同期を上回りましたが、会計上の期間損益では増収減益となりました。なお、評価ベースでは、増収増益と実力としては、過去最高を更新し続けております。
[ホテルレストラン等事業]
| 前連結会計年度 (実績) | 当連結会計年度 (実績) | 当連結会計年度 (計画) | 前年同期比 | 計画比 | |
| 売 上 高 | 103,978百万円 | 110,935百万円 | 112,400百万円 | +6.7% | △1.3% |
| セグメント利益 | 2,049百万円 | 5,635百万円 | 5,700百万円 | +175.0% | △1.1% |
ホテルレストラン等事業におきましては、2024年10月に開業した「サンクチュアリコート琵琶湖」の稼働が増収に寄与したことに加え、運営管理費(年会費)や利用料(室料)などの価格改定などにより、売上高は過去最高を更新しました。この増収効果により、ベースアップや新規施設開業に備えた人員増等に伴う人件費の増加などによる先行的なコストアップを吸収し、増収増益となりました。
[メディカル事業]
| 前連結会計年度 (実績) | 当連結会計年度 (実績) | 当連結会計年度 (計画) | 前年同期比 | 計画比 | |
| 売 上 高 | 51,001百万円 | 55,869百万円 | 55,100百万円 | +9.5% | +1.4% |
| セグメント利益 | 7,508百万円 | 8,295百万円 | 8,200百万円 | +10.5% | +1.2% |
メディカル事業におきましては、総合メディカルサポート倶楽部「グランドハイメディック倶楽部」の会員権募集が順調に推移し、会員の増加に伴う年会費収入等が増加したこと、一般健診事業の設備の拡張や事業所の拡大などにより、売上高、利益ともに過去最高を更新し、増収増益となりました。
[その他]
| 前連結会計年度 (実績) | 当連結会計年度 (実績) | 当連結会計年度 (計画) | 前年同期比 | 計画比 | |
| 売 上 高 | 711百万円 | 686百万円 | 650百万円 | △3.5% | +5.7% |
| セグメント利益 | 766百万円 | 722百万円 | 800百万円 | △5.7% | △9.6% |
「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を含んでおります。
生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。
なお、当社グループの実態に即した内容を記載するため、生産実績及び受注実績に換えて収容実績、契約実績及び販売実績を記載しております。
収容実績
[ホテルレストラン等事業]
| 区分 | 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||||||
| 収容能力 室 (人) | 収容実績 (人) | 室稼働率 (%) | 1日平均 客数 (人) | 収容能力 室 (人) | 収容実績 (人) | 室稼働率 (%) | 1日平均 客数 (人) | ||
| カハラ | ザ・カハラホテル&リゾート 横浜 | 146 (106,580) | 72,159 | 63.2 (67.7) | 197.6 | 146 (106,580) | 73,933 | 67.5 (69.4) | 202.6 |
| BCC | 横浜ベイコート倶楽部 | 138 (129,210) | 65,870 | 55.9 (51.0) | 180.4 | 138 (129,210) | 68,184 | 58.0 (52.8) | 186.8 |
| ラグーナベイコート倶楽部 | 193 (232,140) | 86,831 | 44.9 (37.4) | 237.8 | 193 (232,140) | 90,268 | 47.4 (38.9) | 247.3 | |
| 芦屋ベイコート倶楽部 | 201 (241,630) | 93,837 | 46.7 (38.8) | 257.0 | 201 (241,630) | 104,085 | 51.9 (43.1) | 285.2 | |
| 東京ベイコート倶楽部 | 292 (351,130) | 161,415 | 66.6 (46.0) | 442.2 | 292 (351,130) | 151,289 | 62.6 (43.1) | 414.5 | |
| ベイコート小計 | 824 (954,110) | 407,953 | 54.9 (42.8) | ― | 824 (954,110) | 413,826 | 55.7 (43.4) | ― | |
| SAC | サンクチュアリコート日光 | ― (―) | ― | ― (―) | ― | 162 (18,876) | 10,120 | 68.0 (53.6) | 306.7 |
| サンクチュアリコート琵琶湖 | 167 (80,080) | 49,048 | 69.7 (61.2) | 318.4 | 167 (189,800) | 114,981 | 68.0 (60.6) | 315.0 | |
| サンクチュアリコート高山 | 121 (151,840) | 81,379 | 68.7 (53.6) | 222.9 | 121 (151,840) | 73,963 | 62.2 (48.7) | 202.6 | |
| サンクチュアリコート小計 | 288 (231,920) | 130,427 | 69.0 (56.2) | ― | 450 (360,516) | 199,064 | 65.7 (55.2) | ― | |
| エ ク シ ブ | エクシブ六甲SV | 48 (60,225) | 24,403 | 50.7 (40.5) | 66.9 | 48 (60,225) | 23,931 | 50.3 (39.7) | 65.6 |
| エクシブ湯河原離宮 | 187 (263,895) | 146,853 | 79.9 (55.6) | 402.3 | 187 (263,895) | 149,104 | 81.1 (56.5) | 408.5 | |
| エクシブ有馬離宮 | 175 (258,055) | 151,637 | 83.8 (58.8) | 415.4 | 175 (258,055) | 151,293 | 83.5 (58.6) | 414.5 | |
| エクシブ箱根離宮 | 187 (269,735) | 158,361 | 85.8 (58.7) | 433.8 | 187 (269,735) | 157,242 | 85.5 (58.3) | 430.8 | |
| エクシブ京都 八瀬離宮 | 210 (383,250) | 163,258 | 77.4 (42.6) | 447.2 | 210 (383,250) | 158,591 | 75.1 (41.4) | 434.5 | |
| エクシブ那須白河 | 58 (105,850) | 38,670 | 69.3 (36.5) | 105.9 | 58 (105,850) | 38,179 | 68.4 (36.1) | 104.6 | |
| エクシブ浜名湖 | 193 (352,225) | 110,010 | 56.1 (31.2) | 301.3 | 193 (352,225) | 106,143 | 54.7 (30.1) | 290.8 | |
| エクシブ初島クラブ | 200 (277,400) | 76,426 | 37.6 (27.6) | 209.3 | 200 (277,400) | 79,561 | 38.9 (28.7) | 218.0 | |
| エクシブ鳴門&SV&SVⅡ | 179 (326,675) | 95,227 | 50.2 (29.2) | 260.9 | 179 (326,675) | 95,370 | 50.5 (29.2) | 261.3 | |
| エクシブ蓼科 | 230 (419,750) | 114,290 | 49.1 (27.2) | 313.1 | 230 (419,750) | 117,065 | 50.8 (27.9) | 320.7 | |
| エクシブ琵琶湖 | 268 (454,060) | 139,630 | 52.4 (30.8) | 382.5 | 268 (454,060) | 141,085 | 53.3 (31.1) | 386.5 | |
| エクシブ山中湖&SV | 280 (519,395) | 141,311 | 52.7 (27.2) | 387.2 | 280 (519,395) | 141,942 | 53.0 (27.3) | 388.9 | |
| エクシブ淡路島 | 109 (195,275) | 49,910 | 45.6 (25.6) | 136.7 | 109 (195,275) | 48,958 | 44.1 (25.1) | 134.1 | |
| エクシブ軽井沢&SV&パセオ&SVムセオ | 288 (496,765) | 157,031 | 57.0 (31.6) | 430.2 | 288 (496,765) | 163,470 | 60.3 (32.9) | 447.9 | |
| エクシブ白浜&アネックス | 248 (431,795) | 98,157 | 39.1 (22.7) | 268.9 | 248 (431,795) | 91,957 | 37.3 (21.3) | 251.9 | |
| エクシブ伊豆 | 227 (393,105) | 79,604 | 35.4 (20.3) | 218.0 | 227 (393,105) | 83,429 | 37.2 (21.2) | 228.6 | |
| エクシブ鳥羽&アネックス&鳥羽別邸 | 526 (843,150) | 241,756 | 47.8 (28.7) | 662.3 | 526 (843,150) | 243,007 | 48.5 (28.8) | 665.8 | |
| エクシブ小計 | 3,613 (6,050,605) | 1,986,534 | 55.4 (32.8) | ― | 3,613 (6,050,605) | 1,990,327 | 55.8 (32.9) | ― | |
| 区分 | 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||||||
| 収容能力 室 (人) | 収容実績 (人) | 室稼働率 (%) | 1日平均 客数 (人) | 収容能力 室 (人) | 収容実績 (人) | 室稼働率 (%) | 1日平均 客数 (人) | ||
| サ ン メ ン バ | ズ | リゾーピア熱海 | 206 (363,905) | 121,721 | 75.5 (33.5) | 333.4 | 206 (363,905) | 130,857 | 82.4 (36.0) | 358.5 |
| リゾーピア久美浜 | 57 (101,835) | 18,327 | 36.4 (18.0) | 50.2 | 57 (101,835) | 20,973 | 41.9 (20.6) | 57.5 | |
| リゾーピア別府 | 57 (93,075) | 42,364 | 73.5 (45.5) | 116.0 | 57 (93,075) | 41,804 | 72.3 (44.9) | 114.5 | |
| サンメンバーズひるがの | 36 (48,545) | 22,191 | 69.9 (45.7) | 60.7 | 36 (48,545) | 22,357 | 71.3 (46.1) | 61.3 | |
| サンメンバーズ京都嵯峨 | 67 (57,670) | 23,856 | 54.1 (41.4) | 65.3 | 67 (57,670) | 27,968 | 64.4 (48.5) | 76.6 | |
| サンメンバーズ鹿児島 | 105 (69,715) | 42,649 | 83.1 (61.2) | 116.8 | 105 (69,715) | 42,137 | 84.8 (60.4) | 115.4 | |
| サンメンバーズ小計 | 528 (734,745) | 271,108 | 69.5 (36.9) | ― | 528 (734,745) | 286,096 | 74.4 (38.9) | ― | |
| ト ラ ス テ ィ | トラスティ名古屋白川 | 105 (79,570) | 61,215 | 84.1 (76.9) | 167.7 | 105 (79,570) | 63,809 | 85.8 (80.2) | 174.8 |
| トラスティ大阪阿倍野 | 202 (132,860) | 91,757 | 90.3 (69.1) | 251.3 | 202 (132,860) | 94,708 | 90.8 (71.3) | 259.5 | |
| トラスティ東京ベイサイド | 200 (137,240) | 90,121 | 87.4 (65.7) | 246.9 | 200 (137,240) | 88,222 | 88.7 (64.3) | 241.7 | |
| トラスティ小計 | 507 (349,670) | 243,093 | 87.8 (69.5) | ― | 507 (349,670) | 246,739 | 89.0 (70.6) | ― | |
| ホテル合計 | 5,906 (8,427,630) | 3,111,274 | ― | ― | 6,068 (8,637,621) | 3,209,985 | ― | ― | |
(注) 1 収容能力欄には、稼働可能室数を記載しております。収容能力欄の( )内は延べ収容可能人数で、客室定員数に営業日数を乗じて算出しております。
2 室稼働率は利用室数を延べ稼働可能室数で除して算出しております。また、室稼働率欄の( )内は定員稼働率で、年間の収容実績人数を収容可能人数で除して算出しております。
3 「BCC」は、「ベイコート倶楽部」の略称であります。
4 「SAC」は、「サンクチュアリコート」の略称であります。
5 「SV」は、「サンクチュアリ・ヴィラ」の略称であります。
6 「サンクチュアリコート琵琶湖」は、2024年10月29日に開業しております。
7 「サンクチュアリコート日光」は、2026年2月27日に開業しております。
契約実績
会員権事業の契約実績は次の通りであります。
| 区 分 | 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||
| 期首 繰延残高 (百万円) | 期中 契約高 (百万円) | 期中 売上高 (百万円) | 期末 繰延残高 (百万円) | 期首 繰延残高 (百万円) | 期中 契約高 (百万円) | 期中 売上高 (百万円) | 期末 繰延残高 (百万円) | |
| 登録料部分 | ― | 40,353 (6,614) | 40,353 (6,614) | ― | ― | 43,767 (6,865) | 43,767 (6,865) | ― |
| 不動産部分 | 63,154 (9,495) | 41,133 (6,113) | 49,165 (7,589) | 55,122 (8,019) | 55,122 (8,019) | 50,697 (6,435) | 46,423 (6,597) | 59,396 (7,857) |
| 保証金部分 | ― | 16,447 | ― | ― | ― | 18,574 | ― | ― |
| その他① | ― | 1,433 | 1,433 | ― | ― | 2,060 | 2,060 | ― |
| 小計 | 63,154 | 99,367 | 90,952 | 55,122 | 55,122 | 115,099 | 92,251 | 59,396 |
| その他② | ― | ― | 2,689 | ― | ― | ― | 3,278 | ― |
| 計 | 63,154 | 99,367 | 93,642 | 55,122 | 55,122 | 115,099 | 95,529 | 59,396 |
(注)1 「その他①」は、主に会員権の解約合意金であります。
2 「その他②」は、主に営業貸付金利息収入等であります。
3 ( )内は口数であります。
販売実績
| 区 分 | 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||
| 数 量 | 金額(百万円) | 数 量 | 金額(百万円) | |||
| 会員権 事業 | ホテル 会員権 | 登録料売上 | 6,614口 | 40,353 | 6,865口 | 43,767 |
| 不動産売上 | 7,589口 | 49,165 | 6,597口 | 46,423 | ||
| 計 | 89,518 | 90,190 | ||||
| その他 | 4,123 | 5,338 | ||||
| 小 計 | 93,642 | 95,529 | ||||
| ホテル レストラン等 事業 | 料飲売上 | 37,370 | 39,853 | |||
| 宿泊料売上 | 25,324 | 27,995 | ||||
| 施設付帯売上 | 3,201 | 3,197 | ||||
| 運営管理費収入 | 10,761 | 12,422 | ||||
| 保証金償却収入 | 3,981 | 4,154 | ||||
| 海外ホテル売上 | 12,401 | 12,449 | ||||
| その他 | 10,938 | 10,862 | ||||
| 小 計 | 103,978 | 110,935 | ||||
| メディカル 事業 | 登録料収入 | 5,105 | 5,625 | |||
| 年会費収入 | 15,928 | 17,534 | ||||
| 保証金償却収入 | 280 | 247 | ||||
| シニアレジデンス収入 | 14,498 | 14,816 | ||||
| その他 | 15,188 | 17,644 | ||||
| 小 計 | 51,001 | 55,869 | ||||
| その他 | 賃貸料収入 | 659 | 632 | |||
| その他 | 51 | 54 | ||||
| 小 計 | 711 | 686 | ||||
| 合 計 | ─ | 249,333 | 263,020 | |||
(注) 1 数量欄に記載のないものについては、取扱品目が多岐にわたり記載が困難のため記載しておりません。
2 会員権事業のその他は、会員権の解約合意金と営業貸付金利息収入等であります。
3 ホテルレストラン等事業のその他は、直営レストラン・受託レストランの売上高、名義書換料、通販収入、旅行部門の売上高、清掃業売上高、ヘアアクセサリー等の製造・販売、及びトータルビューティー事業、ゴルフ事業の売上高等であります。
4 メディカル事業のその他は、会員権の解約合意金と営業貸付金利息収入、サプリ等物販売上高、クリニック受託料収入、医療用機器賃貸料等であります。
5 その他のその他は、営業貸付金利息収入等であります。
6 上記の金額は、連結消去後の数値であります。
施設別販売実績
[ホテルレストラン等事業]
| 区分 | 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||||||
| 売上高(百万円) | 売上高(百万円) | ||||||||
| 料飲売上 | 宿泊料売上 | 施設付帯 売上 | 小計 | 料飲売上 | 宿泊料売上 | 施設付帯 売上 | 小計 | ||
| カハラ | ザ・カハラホテル&リゾート 横浜 | 2,301 | 1,741 | 179 | 4,222 | 2,470 | 1,984 | 187 | 4,642 |
| BCC | 横浜ベイコート倶楽部 | 440 | 1,010 | 202 | 1,653 | 450 | 1,034 | 216 | 1,701 |
| ラグーナベイコート倶楽部 | 1,597 | 952 | 186 | 2,735 | 1,739 | 988 | 169 | 2,897 | |
| 芦屋ベイコート倶楽部 | 1,785 | 1,062 | 186 | 3,035 | 1,891 | 1,199 | 171 | 3,262 | |
| 東京ベイコート倶楽部 | 2,982 | 2,402 | 264 | 5,649 | 2,969 | 2,806 | 211 | 5,988 | |
| ベイコート小計 | 6,806 | 5,427 | 840 | 13,074 | 7,050 | 6,028 | 770 | 13,849 | |
| SAC | サンクチュアリコート日光 | ─ | ─ | ─ | ─ | 224 | 127 | 22 | 374 |
| サンクチュアリコート琵琶湖 | 933 | 505 | 86 | 1,525 | 2,132 | 1,144 | 192 | 3,468 | |
| サンクチュアリコート高山 | 1,275 | 773 | 155 | 2,204 | 1,186 | 667 | 130 | 1,984 | |
| サンクチュアリコート小計 | 2,208 | 1,279 | 241 | 3,729 | 3,543 | 1,938 | 345 | 5,827 | |
| エ ク シ ブ | エクシブ六甲SV | 495 | 264 | 26 | 787 | 498 | 262 | 25 | 786 |
| エクシブ湯河原離宮 | 2,002 | 1,367 | 114 | 3,484 | 2,087 | 1,493 | 119 | 3,700 | |
| エクシブ有馬離宮 | 2,350 | 1,258 | 154 | 3,763 | 2,374 | 1,347 | 149 | 3,871 | |
| エクシブ箱根離宮 | 2,182 | 1,253 | 147 | 3,583 | 2,236 | 1,334 | 138 | 3,710 | |
| エクシブ京都 八瀬離宮 | 2,220 | 1,186 | 127 | 3,533 | 2,195 | 1,259 | 118 | 3,573 | |
| エクシブ那須白河 | 853 | 250 | 57 | 1,161 | 879 | 258 | 51 | 1,188 | |
| エクシブ浜名湖 | 1,448 | 655 | 138 | 2,243 | 1,499 | 674 | 136 | 2,310 | |
| エクシブ初島クラブ | 894 | 483 | 163 | 1,541 | 996 | 499 | 161 | 1,656 | |
| エクシブ鳴門&SV&SVⅡ | 865 | 608 | 72 | 1,546 | 892 | 637 | 72 | 1,603 | |
| エクシブ蓼科 | 1,237 | 695 | 83 | 2,017 | 1,313 | 728 | 82 | 2,124 | |
| エクシブ琵琶湖 | 1,762 | 691 | 94 | 2,548 | 1,765 | 730 | 95 | 2,591 | |
| エクシブ山中湖&SV | 1,450 | 900 | 227 | 2,578 | 1,472 | 940 | 222 | 2,635 | |
| エクシブ淡路島 | 450 | 235 | 20 | 705 | 454 | 241 | 16 | 712 | |
| エクシブ軽井沢&SV&パセオ&SVムセオ | 1,603 | 997 | 120 | 2,721 | 1,758 | 1,078 | 109 | 2,946 | |
| エクシブ白浜&アネックス | 932 | 468 | 30 | 1,431 | 867 | 441 | 29 | 1,337 | |
| エクシブ伊豆 | 579 | 312 | 27 | 919 | 635 | 334 | 31 | 1,001 | |
| エクシブ鳥羽&アネックス&鳥羽別邸 | 2,747 | 1,437 | 142 | 4,327 | 2,828 | 1,525 | 159 | 4,513 | |
| エクシブ小計 | 24,077 | 13,066 | 1,751 | 38,895 | 24,757 | 13,785 | 1,720 | 40,263 | |
| サ ン メ ン バ | ズ | リゾーピア熱海 | 827 | 812 | 33 | 1,673 | 833 | 894 | 37 | 1,765 |
| リゾーピア久美浜 | 209 | 112 | 0 | 322 | 242 | 124 | 1 | 368 | |
| リゾーピア別府 | 247 | 292 | 11 | 551 | 248 | 288 | 10 | 546 | |
| サンメンバーズひるがの | 187 | 153 | 3 | 343 | 202 | 161 | 5 | 370 | |
| サンメンバーズ京都嵯峨 | 113 | 198 | 2 | 315 | 120 | 225 | 3 | 348 | |
| サンメンバーズ鹿児島 | 15 | 199 | 9 | 224 | 17 | 214 | 10 | 242 | |
| サンメンバーズ小計 | 1,599 | 1,770 | 61 | 3,431 | 1,664 | 1,909 | 69 | 3,642 | |
| 区分 | 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||||||
| 売上高(百万円) | 売上高(百万円) | ||||||||
| 料飲売上 | 宿泊料売上 | 施設付帯 売上 | 小計 | 料飲売上 | 宿泊料売上 | 施設付帯 売上 | 小計 | ||
| ト ラ ス テ ィ | トラスティ名古屋白川 | 15 | 374 | 96 | 486 | 16 | 447 | 76 | 540 |
| トラスティ大阪阿倍野 | 224 | 791 | 13 | 1,029 | 228 | 915 | 13 | 1,158 | |
| トラスティ東京ベイサイド | 135 | 873 | 17 | 1,026 | 122 | 984 | 14 | 1,121 | |
| トラスティ小計 | 376 | 2,039 | 127 | 2,542 | 367 | 2,347 | 104 | 2,820 | |
| ホテル合計 | 37,370 | 25,324 | 3,201 | 65,896 | 39,853 | 27,995 | 3,197 | 71,046 | |
| 附帯ゴルフ場売上 | ― | 3,361 | ― | 3,511 | |||||
| 関係会社ゴルフ売上 | 5,740 | 5,984 | |||||||
| 運営管理費収入 | 10,761 | 12,422 | |||||||
| 保証金償却収入 | 3,981 | 4,154 | |||||||
| 海外ホテル売上 | 12,401 | 12,449 | |||||||
| その他収入 | 1,837 | 1,366 | |||||||
| 合計 | 103,978 | 110,935 | |||||||
(注) 1 その他収入は、直営レストラン・受託レストランの売上高、名義書換料、通販収入、旅行部門の売上高、清掃業売上高、ヘアアクセサリー等の製造・販売、及びトータルビューティー事業の売上高等であります。
2 「BCC」は「ベイコート倶楽部」の略称であります。
3 「SAC」は、「サンクチュアリコート」の略称であります。
4 「SV」は「サンクチュアリ・ヴィラ」の略称であります。
5 「サンクチュアリコート琵琶湖」は、2024年10月29日に開業しております。
6 「サンクチュアリコート日光」は、2026年2月27日に開業しております。
7 上記の金額は、連結消去後の数値であります。
(2) 財政状態
[流動資産]
流動資産は、前連結会計年度に比べて5.2%増加し、206,639百万円となりました。これは、主に会員権ローン債権である割賦売掛金が15,137百万円、有価証券が7,161百万円、それぞれ増加した一方で、ホテルの開業に伴い仕掛販売用不動産が12,966百万円 減少したことなどによるものであります。
[固定資産]
固定資産は、前連結会計年度に比べて7.5%増加し、318,670百万円となりました。これは、主に会員制施設の開発等に伴い有形固定資産が8,947百万円、余資運用等に伴い投資有価証券が9,115百万円、それぞれ増加したことなどによるものであります。
この結果、総資産は、前連結会計年度に比べて6.6%増加し、525,309百万円となりました。
[流動負債]
流動負債は、前連結会計年度に比べて1.6%増加し、172,796百万円となりました。これは、主に会員制施設の建設工事代金の支払いや支払予定などの未払金が5,196百万円 増加した一方で、短期借入金が1,196百万円、未払法人税等が1,437百万円、それぞれ減少したことなどによるものであります。
[固定負債]
固定負債は、前連結会計年度に比べて7.9%増加し、185,829百万円となりました。これは、主に会員権販売好調に伴い顧客からお預かりする償却型預り保証金が14,772百万円増加したことなどによるものであります。
この結果、負債合計は、前連結会計年度に比べて4.8%増加し、358,625百万円となりました。
[純資産]
純資産合計は、前連結会計年度に比べて10.6%増加し、166,683百万円となりました。これは、主に利益剰余金が13,540百万円増加したことなどによるものであります。
その結果、当連結会計年度末における自己資本比率は30.5%となりました。
(3) キャッシュ・フロー
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,691 | 百万円 | 50,260 | 百万円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,936 | 百万円 | △35,529 | 百万円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,272 | 百万円 | △10,702 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,894 | 百万円 | 32,887 | 百万円 |
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて3,992百万円増加し、32,887百万円(前連結会計年度比13.8%増)となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
当連結会計年度における営業活動による資金は、前連結会計年度と比べ、棚卸資産の増減額の増加や未払金の増減額の増加などにより50,260百万円の増加(前連結会計年度比13,569百万円の増加)となりました。当連結会計年度の資金の増加は、主に税金等調整前当期純利益29,514百万円、減価償却費10,436百万円などによるものです。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
当連結会計年度における投資活動による資金は、前連結会計年度と比べ、投資有価証券の取得による支出の増加などにより35,529百万円の減少(前連結会計年度比4,592百万円の減少)となりました。当連結会計年度の資金の減少は、投資有価証券の取得による支出14,814百万円、有形固定資産の取得による支出17,792百万円などによるものです。
[財務活動によるキャッシュ・フロー]
当連結会計年度における財務活動による資金は、前連結会計年度と比べ、短期借入金の純増減額の減少などにより10,702百万円の減少(前連結会計年度比1,430百万円の減少)となりました。当連結会計年度の資金の減少は、主に短期借入金の返済による純増減額の減少1,459百万円や、配当金の支払額7,372百万円などによるものです。
[資本の財源及び資金の流動性]
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、ホテルや医療、介護施設の建設や既存施設の修繕を目的とした設備投資に必要な資金及びその他の所要資金には手元資金を充当することを基本的な方針とし、グループ内資金の活用による効率的な資金運用を行っております。また、必要に応じて、借入等による資金調達を行うこととしております。
[資金調達について]
当社グループは、事業を行う上で必要となる運転資金や成長のための投資資金を、営業キャッシュ・フローを主とした内部資金だけでなく、金融機関からの借入や社債の発行などの外部資金を有効に活用しております。戦略的投資や建築期間の長期化等に備え、手許流動性と資金調達枠の確保に努めております。代替流動性の状況は以下のとおりです。
当座貸越契約 87億円
コミットメントライン契約 900億円(震災用含む)
なお、当連結会計年度末において、借入実行残高は36億円であります。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
