短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2018年3月31日
- 2億4100万
- 2019年3月31日
- -43億1200万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- コミットメントライン契約
当社はコミットメントライン契約による資金調達を行っております。この契約による借入金未実行残高等は次のとおりであります。
2019/06/28 10:07前連結会計年度
(2018年3月31日)当連結会計年度
(2019年3月31日)資金調達枠 69,500百万円 80,000百万円 借入実行残高 8,958百万円 5,000百万円 差引残高 60,541百万円 75,000百万円 - #2 財務制限条項に関する注記
- 社が締結した、上記コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。2019/06/28 10:07
(ⅰ)資金調達枠20,000百万円に対する財務制限条項
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