有価証券報告書-第46期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | 165,413 | 179,542 |
売上原価 | 33,799 | 42,167 |
売上総利益 | 131,614 | 137,374 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 2,677 | 2,452 |
会員サービス費 | 709 | 698 |
修繕維持費 | 3,356 | 4,090 |
リネン費 | 3,640 | 3,983 |
貸倒引当金繰入額 | 20 | - |
役員報酬 | 1,114 | 1,130 |
給料及び賞与 | 44,570 | 45,747 |
退職給付費用 | 972 | 1,094 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 99 | 208 |
法定福利費 | 6,099 | 6,217 |
福利厚生費 | 1,814 | 1,918 |
支払手数料 | 7,912 | 8,002 |
賃借料 | 5,972 | 6,555 |
水道光熱費 | 5,405 | 5,739 |
通信交通費 | 3,123 | 3,216 |
減価償却費 | 7,549 | 8,595 |
租税公課 | 3,169 | 2,954 |
消耗品費 | 3,130 | 3,046 |
のれん償却額 | 760 | 594 |
その他 | 11,773 | 12,253 |
販売費・一般管理費計 | 113,871 | 118,497 |
全事業営業利益 | 17,742 | 18,877 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,149 | 1,512 |
受取配当金 | 87 | 94 |
負ののれん償却額 | 120 | 100 |
持分法による投資利益 | 15 | 17 |
為替差益 | 32 | - |
受取保険金 | 354 | 33 |
助成金収入 | 75 | 63 |
貸倒引当金戻入額 | 5 | 87 |
その他 | 261 | 237 |
営業外収益計 | 3,102 | 2,145 |
営業外費用 | ||
支払利息及び社債利息 | 652 | 677 |
為替差損 | - | 1 |
債務保証損失引当金繰入額 | 56 | 21 |
シンジケートローン手数料 | 7 | 24 |
前受金保証料 | 95 | 70 |
控除対象外消費税等 | 432 | 566 |
その他 | 177 | 132 |
営業外費用計 | 1,422 | 1,494 |
当期経常利益 | 19,422 | 19,528 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 164 | 162 |
投資有価証券売却益 | 204 | 505 |
関係会社株式売却益 | 9 | 7 |
受取補償金 | 86 | - |
その他 | 39 | 9 |
特別利益計 | 505 | 685 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 398 | 27 |
固定資産除却損 | 160 | 53 |
減損損失 | 457 | 149 |
投資有価証券売却損 | 180 | 497 |
関係会社株式売却損 | - | 0 |
役員退職慰労金 | 34 | 40 |
寄付金 | - | 203 |
その他 | 110 | 192 |
特別損失計 | 1,341 | 1,164 |
税引前当年度純利益 | 18,585 | 19,049 |
法人税 | 7,398 | 7,061 |
法人税等調整額 | -818 | -730 |
法人税等合計 | 6,579 | 6,331 |
四半期純利益 | 12,006 | 12,718 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 175 | 360 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 11,830 | 12,358 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | ||
会員権売上高 | 56,080 | 66,357 |
ホテルレストラン等売上高 | 67,597 | 68,178 |
売上高合計 | 123,677 | 134,535 |
売上原価 | ||
会員権売上原価 | 18,538 | 26,871 |
ホテルレストラン等売上原価 | 11,208 | 10,972 |
売上原価合計 | 29,746 | 37,843 |
売上総利益 | 93,930 | 96,692 |
販売費及び一般管理費 | 82,580 | 85,123 |
全事業営業利益 | 11,350 | 11,568 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 995 | 1,062 |
有価証券利息 | 2,020 | 1,383 |
受取配当金 | 86 | 93 |
為替差益 | 43 | - |
債務保証損失引当金戻入額 | - | 9 |
その他 | 707 | 347 |
営業外収益計 | 3,852 | 2,896 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 636 | 697 |
社債利息 | 5 | 2 |
為替差損 | - | 12 |
関係会社事業損失引当金繰入額 | - | 145 |
貸倒引当金繰入額 | 305 | 127 |
債務保証損失引当金繰入額 | 13 | - |
貸倒損失 | 33 | - |
シンジケートローン手数料 | 7 | 24 |
控除対象外消費税等 | 296 | 425 |
その他 | 298 | 159 |
営業外費用計 | 1,597 | 1,593 |
当期経常利益 | 13,605 | 12,872 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1 | 1 |
投資有価証券売却益 | 204 | 505 |
投資有価証券償還益 | 39 | - |
関係会社株式売却益 | 11 | 8 |
受取補償金 | 86 | - |
特別利益計 | 343 | 515 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 27 |
減損損失 | - | 142 |
固定資産除却損 | 22 | 20 |
投資有価証券売却損 | 180 | 497 |
投資有価証券評価損 | - | 58 |
投資有価証券償還損 | 59 | - |
関係会社株式売却損 | - | 0 |
役員退職慰労金 | 34 | 40 |
その他 | 46 | - |
特別損失計 | 342 | 786 |
税引前当年度純利益 | 13,606 | 12,600 |
法人税 | 5,054 | 4,537 |
法人税等調整額 | -681 | -588 |
法人税等合計 | 4,372 | 3,948 |
四半期純利益 | 9,234 | 8,652 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 469 | 727 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 128 | 231 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び賞与 | 32,394 | 32,616 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 97 | 207 |
退職給付費用 | 656 | 700 |
減価償却費 | 5,094 | 5,959 |