短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2017年3月31日
- 59億9000万
- 2018年3月31日 -95.98%
- 2億4100万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- コミットメントライン契約
当社はコミットメントライン契約による資金調達を行っております。この契約による借入金未実行残高等は次のとおりであります。
2018/06/29 9:28前連結会計年度
(平成29年3月31日)当連結会計年度
(平成30年3月31日)資金調達枠 59,500百万円 69,500百万円 借入実行残高 9,200百万円 8,958百万円 差引残高 50,299百万円 60,541百万円 - #2 財務制限条項に関する注記
- 社が締結した、上記コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。2018/06/29 9:28
(ⅰ)資金調達枠20,000百万円に対する財務制限条項
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