キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,290 | 18,585 |
| 減価償却費 | 7,746 | 8,609 |
| 減損損失 | 1,344 | 457 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 414 | 639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 350 | 234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,345 | -2,236 |
| 支払利息及び社債利息 | 593 | 652 |
| 為替差損益（△は益） | 735 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,160 | -638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,443 | -8,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273 | -39 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,764 | -3,624 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,134 | -4,967 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -740 | -956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -222 | 1,532 |
| その他 | 5,566 | 3,720 |
| 小計 | 28,128 | 13,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,463 | 2,368 |
| 利息の支払額 | -584 | -649 |
| 法人税等の支払額 | -3,758 | -6,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,249 | 8,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -829 | -3,097 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,318 | 3,831 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,768 | -10,610 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 32,740 | 13,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,560 | -1,041 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,582 | 18,047 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -153 | -15 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,964 | -23,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,041 | -2,131 |
| 貸付けによる支出 | -348 | -2,232 |
| 貸付金の回収による収入 | 170 | 669 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,475 | -1,398 |
| その他 | 5,197 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,881 | -7,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,990 | 241 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,941 | -5,075 |
| 社債の償還による支出 | -450 | -550 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 484 | 436 |
| 配当金の支払額 | -4,982 | -4,984 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -463 | -100 |
| 関連会社預り金の純増減額（△は減少） | -5 | 460 |
| その他 | -524 | -991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,593 | -9,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,561 | -7,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,365 | 32,469 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326 | 66 |
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