リゾートトラスト（4681）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 187億6800万
2009年3月31日 -96.44%: 6億6800万
2009年12月31日: -109億2900万
2010年3月31日 -18.91%: -129億9600万
2010年6月30日: 14億8200万
2010年9月30日: -60億9200万
2010年12月31日 -8.34%: -66億
2011年3月31日 -95.3%: -128億9000万
2011年6月30日: 22億4000万
2011年9月30日: -20億1000万
2011年12月31日: -6000万
2012年3月31日 -999.99%: -21億1000万
2012年6月30日: 10億
2012年9月30日 ±0%: 10億
2012年12月31日 ±0%: 10億
2013年6月30日 +185%: 28億5000万
2013年9月30日 -94.74%: 1億5000万
2013年12月31日: -1億5000万
2014年3月31日: 6億
2014年6月30日: -7億5000万
2014年9月30日: 342億5000万
2014年12月31日 -87.59%: 42億5000万
2015年3月31日 ±0%: 42億5000万
2016年3月31日: -25億
2016年9月30日 ±0%: -25億
2016年12月31日: 59億9600万
2017年3月31日 -0.1%: 59億9000万
2017年9月30日 -91.59%: 5億400万
2017年12月31日 -82.74%: 8700万
2018年3月31日 +177.01%: 2億4100万
2018年6月30日 -11.2%: 2億1400万
2018年9月30日 +999.99%: 49億5400万
2018年12月31日 ±0%: 49億5400万
2019年3月31日: -43億1200万
2019年9月30日: 124億5200万
2020年3月31日: -51億
2021年3月31日: 20億1700万
2021年9月30日 -91.92%: 1億6300万
2022年3月31日 +999.99%: 64億8000万
2022年9月30日: -20億
2023年3月31日 -284.95%: -76億9900万
2023年9月30日: -2億6600万
2024年3月31日: 1億8300万
2024年9月30日 +999.99%: 102億8100万
2025年3月31日 -68.91%: 31億9600万
2025年9月30日 -17.12%: 26億4900万
2026年3月31日: -14億5900万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社はコミットメントライン契約による資金調達を行っております。この契約による借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
資金調達枠	90,000	百万円	90,000	百万円
借入実行残高	1,650	百万円	4,811	百万円
差引残高	88,349	百万円	85,188	百万円

2025/06/26 13:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当座貸越契約 82億円
コミットメントライン契約 900億円(震災用含む)
なお、当連結会計年度末において、借入実行残高は48億円であります。

2025/06/26 13:05

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

務制限条項
当社が締結した、上記コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。
(ⅰ)資金調達枠20,000百万円(シンジケートローン)に対する財務制限条項

2025/06/26 13:05