キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 422 | 1,978 |
| 減価償却費 | 1,818 | 2,040 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 88 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -204 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -584 | -580 |
| 支払利息及び社債利息 | 144 | 150 |
| 為替差損益（△は益） | 863 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407 | 2,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,808 | -3,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79 | -201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,155 | -7,244 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,254 | 3,445 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -3,873 | -3,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 326 | 1,291 |
| その他 | 9,286 | 3,017 |
| 小計 | 6,969 | -1,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 757 | 774 |
| 利息の支払額 | -144 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -1,326 | -3,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,256 | -4,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270 | 60 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,142 | -3,611 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,687 | 2,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,838 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 3,010 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9 | 7 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,627 | -4,288 |
| 貸付けによる支出 | -38 | -517 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,414 | -1,398 |
| その他 | -325 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,389 | -4,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,780 | -975 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 126 | 77 |
| 配当金の支払額 | -2,490 | -2,492 |
| その他 | 2,200 | 2,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,643 | -1,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,807 | -10,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,668 | 30,390 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 66 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
