キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,411 | 29,514 |
| 減価償却費 | 9,710 | 10,436 |
| 減損損失 | 1,832 | 636 |
| のれん償却額 | 428 | 431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113 | -221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -879 | -1,067 |
| 支払利息及び社債利息 | 306 | 473 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27 | -340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,658 | -9,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,355 | 10,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46 | 222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,323 | 5,033 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,085 | 581 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 11,096 | 13,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,668 | 102 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 551 | 186 |
| その他 | 2,154 | 538 |
| 小計 | 43,683 | 61,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,014 | 1,056 |
| 利息の支払額 | -298 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -7,708 | -11,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,691 | 50,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 5 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,784 | 5,804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,574 | -14,814 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,465 | 90 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48 | -1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,492 | -17,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,520 | -2,006 |
| 貸付けによる支出 | -1,169 | -131 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,084 | 477 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -457 | － |
| その他 | -1,184 | -2,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,936 | -35,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,196 | -1,459 |
| 長期借入れによる収入 | 1,094 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,834 | -654 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,952 | 387 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -5,973 | -7,372 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 関連会社預り金の純増減額（△は減少） | -340 | 132 |
| その他 | -1,365 | -1,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,272 | -10,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,366 | 3,992 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,894 | 32,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
