営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2020年9月30日
- -28億2400万
- 2021年9月30日
- 3000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- ① 営業活動によるキャッシュ・フロー2021/11/12 13:22
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2,404百万円、棚卸資産の増加3,486百万円、前受金の増加2,234百万円、仕入債務の減少1,982百万円を主な要因として、30百万円の収入(前年同期は2,824百万円の支出)となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー