キャッシュ・フローの状況
2011年9月14日 15:54
（連結）第三四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -17億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,010 | -287 | -472 | 1,723 | - | 13,132 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 812 | -629 | -746 | 183 | - | 12,552 |
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 3,108 | -93 | -387 | 3,015 | -164 | 15,183 |
| 2010年 10月期 連結 | 1Q | -1,423 | -308 | -311 | -1,731 | -57 | 13,136 | 2Q | 35 | -392 | -407 | -357 | -122 | 14,413 | 通期 | 584 | -409 | -408 | 175 | -138 | 14,941 |
| 2011年 10月期 連結 | 1Q | -774 | 638 | -242 | -136 | -95 | 14,564 | 2Q | 1,488 | 599 | -1,746 | 2,087 | -197 | 15,283 | 3Q | 472 | -149 | -1,758 | 323 | -227 | 13,501 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 17億2300万
- 2009年3月（連） -89.38%
- 1億8300万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 30億1500万
- 2010年10月（連） -94.2%
- 1億7500万
設備投資#5*
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月（連）
- -1億6400万
- 2010年10月（連）減少-15.85%
- -1億3800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.56%
- 2009年3月（連）
- 2.31%
- 2010年3月（連）
- 8.8%
- 2010年10月（連）
- 2.99%