有価証券報告書-第33期(平成20年5月1日-平成21年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,644,146 | 1,541,347 |
| 減価償却費 | 551,987 | 465,581 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 145,573 | 104,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,267 | -29,972 |
| 支払利息及び社債利息 | 831,192 | 714,076 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48,507 | -248,041 |
| 減損損失 | 902,815 | 28,139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 163,640 | 224,986 |
| 売掛債権の増減額（△は増加） | -586 | 6,175 |
| 商業手形の増減額（△は増加） | 273,417 | － |
| 営業貸付金及び営業未収金の減少額（△増加額） | 1,095,604 | 170,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,857,206 | 26,552,187 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 250,978 | 52,325 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 79,270 | 178,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,763,028 | -3,231,450 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,034 | -29,025 |
| その他 | -213,854 | 562,352 |
| 小計 | -4,961,789 | 27,062,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,529 | 32,530 |
| 利息の支払額 | -832,753 | -737,022 |
| 法人税等の支払額 | -2,619,230 | -727,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,383,244 | 25,629,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,288,822 | -1,013,278 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,469,702 | 2,484,173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,404 | -70,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 127,859 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,898 | -280,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,079,300 | 1,062,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,938 | -4,708 |
| その他 | 40,135 | -27,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,070,072 | 2,278,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,688,900 | -21,104,411 |
| 長期借入れによる収入 | 2,945,000 | 4,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,679,252 | -7,581,346 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -756,770 | -126,273 |
| 配当金の支払額 | -938,664 | -457,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,786 | -25,339,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,353,958 | 2,567,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,445,538 | 12,091,580 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,091,580 | 14,658,921 |