8880 飯田産業

8880
2013/10/28
時価
1351億円
PER
15.62倍
2010年以降
1.9-14.05倍
(2010-2013年)
PBR
2.06倍
2010年以降
0.3-2.17倍
(2010-2013年)
配当
1.28%
ROE
13.73%
ROA
5.78%
資料
Link

キャッシュ・フローの状況

2013年12月10日 16:24
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -83億700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
4月期
連結
通期-8,3831,070-41-7,313-19812,092
2009年
4月期
連結
通期25,6302,278-25,33927,908-28514,659
2010年
4月期
連結
2Q8,577426-6,2879,003-3417,374
3Q6,491408-4,3856,899-4617,171
通期14,458289-5,89214,748-21023,514
2011年
4月期
連結
2Q355-2174,620138-10728,270
3Q-11,247-34412,910-11,591-59524,832
通期-2,120-1277,275-2,246-72528,540
2012年
4月期
連結
2Q-2,244-3745,666-2,618-22231,588
通期1,333-8254,350508-66833,398
2013年
4月期
連結
2Q-3,612-2334,201-3,845-17233,754
通期-2,288-85210,734-3,140-61540,995
2014年
4月期
連結
2Q-8,307-697-687-9,004-23931,302

キャッシュ・フロー推移

2013/04(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年4月(連)
-83億8324万
2009年4月(連) プラ転
256億2997万
2010年4月(連) -43.59%
144億5825万
2011年4月(連) マイ転
-21億1991万
2012年4月(連) プラ転
13億3321万
2013年4月(連) マイ転
-22億8754万

投資活動によるCF#2

2008年4月(連)資金回収
10億7007万
2009年4月(連)回収+112.89%
22億7811万
2010年4月(連)回収-87.29%
2億8944万
2011年4月(連)資金投入
-1億2654万
2012年4月(連)投入+552.2%
-8億2531万
2013年4月(連)投入+3.28%
-8億5237万

財務活動によるCF#3

2008年4月(連)返済還元
-4078万
2009年4月(連)返済還元
-253億3926万
2010年4月(連)返済還元
-58億9156万
2011年4月(連)資金調達
72億7462万
2012年4月(連)資金調達
43億5018万
2013年4月(連)資金調達
107億3368万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年4月(連)
-73億1317万
2009年4月(連) プラ転
279億808万
2010年4月(連) -47.16%
147億4769万
2011年4月(連) マイ転
-22億4645万
2012年4月(連) プラ転
5億790万
2013年4月(連) マイ転
-31億3992万

設備投資#5*

2008年4月(連)
-1億9783万
2009年4月(連)増加+44.09%
-2億8505万
2010年4月(連)減少-26.17%
-2億1044万
2011年4月(連)増加+244.5%
-7億2496万
2012年4月(連)減少-7.92%
-6億6753万
2013年4月(連)減少-7.89%
-6億1488万

現金等#6

2008年4月(連)
120億9158万
2009年4月(連) +21.23%
146億5892万
2010年4月(連) +60.41%
235億1432万
2011年4月(連) +21.37%
285億4033万
2012年4月(連) +17.02%
333億9819万
2013年4月(連) +22.75%
409億9495万

営業CFマージン

2008年4月(連)
-7.73%
2009年4月(連)
24.62%
2010年4月(連)
12.66%
2011年4月(連)
-1.76%
2012年4月(連)
0.97%
2013年4月(連)
-1.46%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/04、2009/04、2010/04、2011/04、2012/04、2013/04)
#6 : 現金及び現金同等物の残高