キャッシュ・フローの状況
2013年12月10日 16:24
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -83億700万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 4月期 連結 | 通期 | -8,383 | 1,070 | -41 | -7,313 | -198 | 12,092 |
2009年 4月期 連結 | 通期 | 25,630 | 2,278 | -25,339 | 27,908 | -285 | 14,659 |
2010年 4月期 連結 | 2Q | 8,577 | 426 | -6,287 | 9,003 | -34 | 17,374 | 3Q | 6,491 | 408 | -4,385 | 6,899 | -46 | 17,171 | 通期 | 14,458 | 289 | -5,892 | 14,748 | -210 | 23,514 |
2011年 4月期 連結 | 2Q | 355 | -217 | 4,620 | 138 | -107 | 28,270 | 3Q | -11,247 | -344 | 12,910 | -11,591 | -595 | 24,832 | 通期 | -2,120 | -127 | 7,275 | -2,246 | -725 | 28,540 |
2012年 4月期 連結 | 2Q | -2,244 | -374 | 5,666 | -2,618 | -222 | 31,588 | 通期 | 1,333 | -825 | 4,350 | 508 | -668 | 33,398 |
2013年 4月期 連結 | 2Q | -3,612 | -233 | 4,201 | -3,845 | -172 | 33,754 | 通期 | -2,288 | -852 | 10,734 | -3,140 | -615 | 40,995 |
2014年 4月期 連結 | 2Q | -8,307 | -697 | -687 | -9,004 | -239 | 31,302 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年4月(連)
- -73億1317万
- 2009年4月(連) プラ転
- 279億808万
- 2010年4月(連) -47.16%
- 147億4769万
- 2011年4月(連) マイ転
- -22億4645万
- 2012年4月(連) プラ転
- 5億790万
- 2013年4月(連) マイ転
- -31億3992万
設備投資#5*
- 2008年4月(連)
- -1億9783万
- 2009年4月(連)増加+44.09%
- -2億8505万
- 2010年4月(連)減少-26.17%
- -2億1044万
- 2011年4月(連)増加+244.5%
- -7億2496万
- 2012年4月(連)減少-7.92%
- -6億6753万
- 2013年4月(連)減少-7.89%
- -6億1488万
営業CFマージン
- 2008年4月(連)
- -7.73%
- 2009年4月(連)
- 24.62%
- 2010年4月(連)
- 12.66%
- 2011年4月(連)
- -1.76%
- 2012年4月(連)
- 0.97%
- 2013年4月(連)
- -1.46%