有価証券報告書-第36期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,791,693 | 11,391,980 |
| 減価償却費 | 418,480 | 436,223 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -150,435 | 332,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,127 | -152,333 |
| 支払利息及び社債利息 | 681,530 | 773,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -553,884 | -36,637 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89,999 | 19,338 |
| 会員権評価損 | － | 23,564 |
| 減損損失 | 37,142 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,723 | -2,617 |
| 営業貸付金及び営業未収金の増減額（△は増加） | -2,321,730 | -5,830,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,812,589 | -1,417,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,454,986 | 1,958,351 |
| その他 | -116,377 | -427,984 |
| 小計 | 5,371,411 | 7,068,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,131 | 152,405 |
| 利息の支払額 | -691,283 | -788,215 |
| 法人税等の支払額 | -6,950,174 | -5,099,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,119,914 | 1,333,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金及び定期積金の預入による支出 | -140,293 | -33,600 |
| 定期預金及び定期積金の払戻による収入 | 320,329 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,587 | -7,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 651,345 | 61,637 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -712,430 | -644,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,539 | -22,877 |
| その他 | -112,368 | -186,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,543 | -825,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,210,037 | 3,198,424 |
| 長期借入れによる収入 | 2,620,390 | 6,270,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,887,738 | -3,271,814 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -60 |
| 配当金の支払額 | -1,368,032 | -1,546,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,274,624 | 4,350,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,152 | -235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,026,013 | 4,857,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,514,325 | 28,540,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,540,339 | 33,398,196 |