飯田産業（8880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,028,587 | 6,393,964 |
| 減価償却費 | 206,053 | 208,466 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 19,158 |
| 会員権評価損 | － | 11,971 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36,637 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10,190 | 34,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,098 | -84,746 |
| 支払利息 | 325,041 | 338,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,740 | -2,790 |
| 営業貸付金及び営業未収金の増減額（△は増加） | -1,757,546 | -6,179,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,234,186 | 599,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 869,283 | -379,070 |
| その他 | -273,091 | -255,472 |
| 小計 | 5,101,492 | 666,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,086 | 83,814 |
| 利息の支払額 | -343,637 | -370,930 |
| 法人税等の支払額 | -4,472,416 | -2,623,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,525 | -2,243,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114,491 | -31,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,327 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,172 | -4,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61,637 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,033 | -213,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,776 | -7,584 |
| その他 | -89,681 | -177,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,828 | -373,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,434,911 | 5,887,646 |
| 長期借入れによる収入 | 584,000 | 5,106,955 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,653,626 | -4,405,173 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -28 |
| 配当金の支払額 | -594,796 | -773,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,620,455 | 5,666,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,346 | -596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,755,806 | 3,048,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,514,325 | 28,270,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,270,131 | 31,588,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
