飯田産業（8880）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,393,964 | 6,654,024 |
| 減価償却費 | 208,466 | 211,251 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 34,247 | 102,807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,637 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,158 | － |
| 会員権評価損 | 11,971 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,746 | -89,974 |
| 支払利息 | 338,001 | 387,393 |
| 売掛債権の増減額（△は増加） | -2,790 | -3,384 |
| 営業貸付金及び営業未収金の増減額（△は増加） | -6,179,971 | -7,289,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 599,465 | -1,583,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379,070 | 742,811 |
| その他 | -255,472 | -312,940 |
| 小計 | 666,586 | -1,180,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,814 | 89,960 |
| 利息の支払額 | -370,930 | -426,008 |
| 法人税等の支払額 | -2,623,082 | -2,095,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,243,612 | -3,612,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,800 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,315 | -43,786 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,637 | 11,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,934 | -166,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,584 | -6,323 |
| その他 | -177,918 | -60,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,915 | -232,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,887,646 | 5,781,062 |
| 長期借入れによる収入 | 5,106,955 | 502,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,405,173 | -1,309,846 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 配当金の支払額 | -773,235 | -773,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,666,164 | 4,200,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -596 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,048,039 | 355,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,540,339 | 31,588,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,588,379 | 33,753,550 |
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