ウッドフレンズ（8886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 982,138 | 675,553 |
| 減価償却費 | 251,477 | 362,873 |
| 減損損失 | 4,485 | － |
| のれん償却額 | 25,688 | 25,688 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,354 | -15,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | -15,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 6,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,775 | -761 |
| 支払利息 | 236,653 | 297,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,561 | -12,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,499,659 | -477,199 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -45,445 | -184,095 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -100,497 | 33,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 795,659 | -546,590 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -31,602 | 30,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,901 | 40,467 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,761 | -52,645 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,290 | -4,766 |
| その他 | -80,649 | 177,985 |
| 小計 | -3,483,361 | 340,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,775 | 761 |
| 利息の支払額 | -240,716 | -301,310 |
| 法人税等の支払額 | -621,036 | -301,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,343,338 | -261,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,943 | -232,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,689 | -16,775 |
| 差入保証金の差入による支出 | -72,884 | -28,112 |
| その他 | -5,349 | -8,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,866 | -286,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,198,150 | 15,745,875 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,605,875 | -16,017,260 |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 536,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,366,610 | -869,603 |
| 社債の発行による収入 | 788,755 | 304,057 |
| 社債の償還による支出 | -324,000 | -206,800 |
| リース債務の返済による支出 | -20,870 | -74,750 |
| 配当金の支払額 | -87,416 | -101,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,402,133 | -683,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,072 | -1,231,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,280,490 | 3,147,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,147,418 | 1,915,833 |
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