- 8886
- 2025/07/10
- 時価
- 25億円
- PER 予
- -倍
- 2010年以降
- 赤字-33.14倍
（2010-2024年） - PBR
- 0.94倍
- 2010年以降
- 0.32-1.04倍
（2010-2024年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ウッドフレンズ（8886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 675,553 | 647,108 |
| 減価償却費 | 362,873 | 446,751 |
| 減損損失 | － | 14,839 |
| のれん償却額 | 25,688 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -15,700 | -8,574 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,500 | 2,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -761 | -703 |
| 支払利息 | 297,695 | 313,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,749 | -148,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -477,199 | -2,082,414 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -184,095 | 168,379 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33,259 | -8,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -546,590 | 596,855 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 30,299 | -20,713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,467 | -8,618 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,645 | 126,083 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,766 | 21,830 |
| その他 | 177,985 | 247,172 |
| 小計 | 340,314 | 308,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 761 | 703 |
| 利息の支払額 | -301,310 | -308,182 |
| 法人税等の支払額 | -301,145 | -314,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -261,379 | -313,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,890 | -66,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,775 | -65,476 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,112 | -8,486 |
| その他 | -8,508 | -10,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,286 | -150,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,745,875 | 16,570,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,017,260 | -16,315,915 |
| 長期借入れによる収入 | 536,000 | 2,482,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -869,603 | -567,777 |
| 社債の発行による収入 | 304,057 | － |
| 社債の償還による支出 | -206,800 | -242,200 |
| リース債務の返済による支出 | -74,750 | -107,689 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 29,988 |
| 配当金の支払額 | -101,437 | -73,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683,918 | 1,775,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,231,584 | 1,312,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,147,418 | 1,915,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,915,833 | 3,228,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
