ウッドフレンズ（8886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 410,262 | -97,262 |
| 減価償却費 | 198,678 | 177,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -883 |
| 支払利息 | 159,752 | 146,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,435 | -283,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,408,690 | 4,358,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,019 | -813,242 |
| その他 | -132,686 | -106,556 |
| 小計 | -1,768,693 | 3,380,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 883 |
| 利息の支払額 | -157,850 | -144,070 |
| 法人税等の支払額 | -259,416 | -83,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,185,367 | 3,154,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,915 | -79,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,867 | -12,200 |
| その他 | -21,176 | -13,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,959 | -105,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,549,730 | 4,301,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,238,100 | -7,705,081 |
| 長期借入れによる収入 | 2,213,000 | 1,399,248 |
| 長期借入金の返済による支出 | -853,752 | -1,578,330 |
| 社債の発行による収入 | － | 228,585 |
| 社債の償還による支出 | -121,100 | -87,700 |
| リース債務の返済による支出 | -65,531 | -49,557 |
| 配当金の支払額 | -73,191 | -36,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,411,054 | -3,528,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,059,272 | -479,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,355,002 | 1,875,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
