ウッドフレンズ（8886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -97,262 | 111,325 |
| 減価償却費 | 177,180 | 163,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -883 | -1,099 |
| 支払利息 | 146,282 | 115,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,599 | 27,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,358,820 | -639,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -813,242 | 474,573 |
| その他 | -106,556 | 22,962 |
| 小計 | 3,380,738 | 274,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 883 | 1,099 |
| 利息の支払額 | -144,070 | -122,754 |
| 法人税等の支払額 | -83,504 | -108,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,154,047 | 44,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,414 | -26,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,200 | -11,672 |
| その他 | -13,517 | -2,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,132 | -40,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,301,400 | 6,631,352 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,705,081 | -5,006,462 |
| 長期借入れによる収入 | 1,399,248 | 2,884,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,578,330 | -3,579,834 |
| 社債の発行による収入 | 228,585 | － |
| 社債の償還による支出 | -87,700 | -304,500 |
| リース債務の返済による支出 | -49,557 | -49,652 |
| 配当金の支払額 | -36,861 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,528,296 | 575,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479,381 | 578,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,795,946 | 3,374,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
