ウッドフレンズ（8886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,325 | 431,737 |
| 減価償却費 | 163,504 | 144,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,099 | -804 |
| 支払利息 | 115,017 | 115,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,406 | 4,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -639,467 | 104,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 474,573 | 312,891 |
| その他 | 22,962 | -94,300 |
| 小計 | 274,224 | 1,018,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,099 | 804 |
| 利息の支払額 | -122,754 | -117,926 |
| 法人税等の支払額 | -108,476 | -91,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,092 | 810,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,148 | -53,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,672 | -17,821 |
| その他 | -2,495 | -4,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,317 | -75,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,631,352 | 7,028,153 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,006,462 | -7,639,757 |
| 長期借入れによる収入 | 2,884,460 | 1,487,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,579,834 | -1,403,896 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,585 |
| 社債の償還による支出 | -304,500 | -64,500 |
| リース債務の返済による支出 | -49,652 | -51,182 |
| 配当金の支払額 | -154 | -58,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 575,209 | -604,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 578,984 | 130,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,040,121 | 4,170,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
