- 8886
- 2025/07/10
- 時価
- 25億円
- PER 予
- -倍
- 2010年以降
- 赤字-33.14倍
（2010-2024年） - PBR
- 0.94倍
- 2010年以降
- 0.32-1.04倍
（2010-2024年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ウッドフレンズ（8886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -38,752 | 438,371 |
| 減価償却費 | 372,390 | 325,058 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -102,041 | -11,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,255 | 41,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 7,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,005 | -1,279 |
| 支払利息 | 268,149 | 234,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,018 | 141,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,024,763 | 511,210 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -167,201 | -31,478 |
| 有形固定資産からたな卸資産への振替 | － | 672,878 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,702 | 11,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,152,303 | 39,332 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,301 | 16,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,119 | 47,203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,927 | -89,127 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 394 | -15,285 |
| その他 | 107,817 | 35,415 |
| 小計 | 6,247,803 | 2,373,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,005 | 1,279 |
| 利息の支払額 | -268,197 | -235,391 |
| 法人税等の支払額 | -123,663 | -174,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,856,946 | 1,964,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,171 | -72,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,294 | -31,875 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,101 | -17,433 |
| その他 | -7,847 | 7,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,414 | -114,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,110,986 | 14,073,517 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,370,941 | -12,489,134 |
| 長期借入れによる収入 | 4,329,772 | 4,194,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,122,979 | -5,915,240 |
| 社債の発行による収入 | 228,585 | － |
| 社債の償還による支出 | -212,200 | -369,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -153 |
| リース債務の返済による支出 | -98,847 | -100,113 |
| 配当金の支払額 | -36,963 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,172,587 | -605,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,944 | 1,244,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,795,946 | 4,040,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
