ウッドフレンズ（8886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,371 | 805,007 |
| 減価償却費 | 325,058 | 300,032 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11,979 | -26,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,339 | 42,761 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 32,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,300 | 7,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,279 | -862 |
| 支払利息 | 234,098 | 219,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,638 | -38,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 511,210 | -806,145 |
| 有形固定資産からたな卸資産への振替 | 672,878 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31,478 | 8,202 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,953 | 11,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,332 | 608,637 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 16,832 | 79,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,203 | 35,136 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -89,127 | 23,951 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,285 | 3,641 |
| その他 | 35,415 | -31,899 |
| 小計 | 2,373,480 | 1,272,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,279 | 862 |
| 利息の支払額 | -235,391 | -221,634 |
| 法人税等の支払額 | -174,851 | -164,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,964,517 | 887,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,677 | -573,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,875 | -62,994 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,433 | -7,263 |
| その他 | 7,098 | -3,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,887 | -647,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,073,517 | 13,981,295 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,489,134 | -14,553,415 |
| 長期借入れによる収入 | 4,194,860 | 3,889,399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,915,240 | -3,478,124 |
| 社債の発行による収入 | － | 389,952 |
| 社債の償還による支出 | -369,000 | -125,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 10,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | -44,123 |
| リース債務の返済による支出 | -100,113 | -100,175 |
| 配当金の支払額 | -189 | -58,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -605,454 | -88,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,244,175 | 151,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,040,121 | 4,191,546 |
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