ウッドフレンズ（8886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,066,700 | 833,994 |
| 減価償却費 | 440,015 | 483,713 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,528 | -16,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,765 | -58,394 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -26,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,753 | 6,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -684 | -857 |
| 支払利息 | 239,592 | 289,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,007 | -138,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,120,354 | -5,017,903 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -116,760 | 84,604 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,088 | -8,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339,347 | 356,109 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -84,797 | 13,147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,506 | -33,904 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,186 | -14,877 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,860 | 19,210 |
| 補助金収入 | -84,216 | -15,349 |
| その他 | -210,842 | 283,777 |
| 小計 | -391,480 | -2,990,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 857 |
| 補助金の受取額 | 84,216 | 15,349 |
| 利息の支払額 | -231,213 | -293,992 |
| 法人税等の支払額 | -217,669 | -416,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -755,461 | -3,684,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,198,286 | -960,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,911 | -26,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,299 | -24,385 |
| その他 | -52,871 | -17,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,290,368 | -1,028,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,163,232 | 20,647,491 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,166,637 | -16,861,425 |
| 長期借入れによる収入 | 4,901,300 | 4,094,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,088,312 | -2,975,687 |
| 社債の発行による収入 | 197,225 | 395,109 |
| 社債の償還による支出 | -169,400 | -181,600 |
| 自己株式の売却による収入 | 18,144 | － |
| リース債務の返済による支出 | -93,150 | -96,039 |
| 配当金の支払額 | -130,573 | -174,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,631,828 | 4,847,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,002 | 133,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,777,544 | 3,911,282 |
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