ウッドフレンズ（8886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 833,994 | 266,891 |
| 減価償却費 | 483,713 | 511,964 |
| 減損損失 | － | 11,164 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -16,732 | -8,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,394 | -20,015 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,757 | -13,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,495 | 10,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -857 | -1,965 |
| 支払利息 | 289,202 | 334,577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,024 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,129 | 156,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,017,903 | 162,132 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 84,604 | 130,652 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,615 | -6,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356,109 | -714,095 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 13,147 | 7,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,904 | -28,530 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,877 | -4,093 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,210 | -3,941 |
| 補助金収入 | -15,349 | -6,657 |
| その他 | 283,777 | 42,671 |
| 小計 | -2,990,293 | 827,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 857 | 1,965 |
| 補助金の受取額 | 15,349 | 6,657 |
| 利息の支払額 | -293,992 | -328,475 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,590 |
| 法人税等の支払額 | -416,887 | -160,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,684,966 | 363,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -960,377 | -658,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,200 | -65,270 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,385 | -29,152 |
| その他 | -17,834 | -50,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,028,798 | -803,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,647,491 | 20,177,071 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,861,425 | -18,914,071 |
| 長期借入れによる収入 | 4,094,300 | 2,381,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,975,687 | -3,667,292 |
| 社債の発行による収入 | 395,109 | 148,561 |
| 社債の償還による支出 | -181,600 | -244,000 |
| リース債務の返済による支出 | -96,039 | -52,580 |
| 配当金の支払額 | -174,645 | -138,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,847,502 | -309,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,737 | -750,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,911,282 | 3,161,056 |
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