ウッドフレンズ（8886）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月25日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,891 | 859,135 |
| 固定資産除却損 | 536 | 26,598 |
| 減価償却費 | 511,964 | 509,663 |
| 減損損失 | 11,164 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8,388 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,015 | 85,951 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,242 | 1,518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,253 | -3,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,965 | -1,650 |
| 支払利息 | 334,577 | 294,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,754 | -94,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162,132 | 3,324,396 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 130,652 | -143,306 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,655 | 4,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -714,095 | 583,403 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,895 | 48,330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,530 | 20,630 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,093 | 17,006 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,941 | -3,280 |
| 匿名組合預り金の増減額（△は減少） | － | 125,400 |
| 補助金収入 | -6,657 | -5,603 |
| 助成金収入 | － | -51,421 |
| その他 | 42,134 | -20,984 |
| 小計 | 827,371 | 5,577,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,965 | 1,650 |
| 補助金の受取額 | 6,657 | 5,603 |
| 助成金の受取額 | － | 51,421 |
| 利息の支払額 | -328,475 | -293,405 |
| 法人税等の還付額 | 16,590 | 58,728 |
| 法人税等の支払額 | -160,873 | -103,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,236 | 5,298,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -658,764 | -538,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,270 | -38,878 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,152 | -7,254 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 | -268,100 |
| その他 | -48,146 | -3,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803,833 | -856,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,177,071 | 16,217,786 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,914,071 | -19,985,134 |
| 長期借入れによる収入 | 2,381,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,667,292 | -2,014,639 |
| 社債の発行による収入 | 148,561 | 775,000 |
| 社債の償還による支出 | -244,000 | -289,000 |
| リース債務の返済による支出 | -52,580 | -12,986 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109 |
| 配当金の支払額 | -138,315 | -29,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,627 | -3,338,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -750,225 | 1,103,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,161,056 | 4,264,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
