ウッドフレンズ（8886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 859,135 | 1,268,780 |
| 固定資産除却損 | 26,598 | 0 |
| 減価償却費 | 509,663 | 542,303 |
| 減損損失 | － | 84,456 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 22 | -1,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,951 | 48,369 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,518 | 33,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,867 | 10,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,650 | -1,541 |
| 支払利息 | 294,672 | 263,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,121 | -144,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,324,396 | -6,345,187 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -143,306 | -132,420 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,867 | -13,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 583,403 | 1,691,059 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 48,330 | 40,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,630 | 82,828 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,006 | 8,817 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,280 | -240 |
| 匿名組合預り金の増減額（△は減少） | 125,400 | 67,540 |
| 補助金収入 | -5,603 | -166,538 |
| 助成金収入 | -51,421 | -13,139 |
| その他 | -20,984 | -180,975 |
| 小計 | 5,577,359 | -2,855,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,650 | 1,541 |
| 補助金の受取額 | 5,603 | 166,538 |
| 助成金の受取額 | 51,421 | 13,139 |
| 利息の支払額 | -293,405 | -265,801 |
| 法人税等の還付額 | 58,728 | － |
| 法人税等の支払額 | -103,218 | -366,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,298,139 | -3,306,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,490 | -943,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,878 | -38,320 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,254 | -10,286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 267,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -268,100 | -2,200 |
| その他 | -4,887 | 4,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856,112 | -722,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,217,786 | 20,937,875 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,985,134 | -17,105,089 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,014,639 | -1,587,622 |
| 社債の発行による収入 | 775,000 | 1,227,127 |
| 社債の償還による支出 | -289,000 | -326,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,986 | -11,787 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -323 |
| 配当金の支払額 | -29,264 | -135,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,338,346 | 4,448,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,103,680 | 419,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,264,737 | 4,684,294 |
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