- 8886
- 2025/07/10
- 時価
- 25億円
- PER 予
- -倍
- 2010年以降
- 赤字-33.14倍
（2010-2024年） - PBR
- 0.94倍
- 2010年以降
- 0.32-1.04倍
（2010-2024年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ウッドフレンズ（8886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,268,780 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 688 |
| 減価償却費 | 542,303 | 593,275 |
| 減損損失 | 84,456 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,753 | -134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,369 | -156,717 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,857 | -35,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,956 | 8,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,541 | -848 |
| 支払利息 | 263,915 | 399,139 |
| 資金調達費用 | － | 173,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,311 | 265,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,345,187 | -5,453,541 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -132,420 | 343,399 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,269 | -17,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,691,059 | -1,799,343 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 40,754 | -78,322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,828 | -114,269 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,817 | -38,110 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -240 | 12,361 |
| 匿名組合預り金の増減額（△は減少） | 67,540 | 29,640 |
| 補助金収入 | -166,538 | -2,340 |
| 助成金収入 | -13,139 | -1,085 |
| 解約違約金収入 | － | -15,688 |
| その他 | -180,975 | 232,271 |
| 小計 | -2,855,737 | -5,656,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,541 | 848 |
| 補助金の受取額 | 166,538 | 2,340 |
| 助成金の受取額 | 13,139 | 1,085 |
| 解約違約金の受取額 | － | 15,688 |
| 利息の支払額 | -265,801 | -400,842 |
| 法人税等の支払額 | -366,087 | -275,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,306,407 | -6,312,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -943,640 | -1,887,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,320 | -108,585 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,286 | -18,314 |
| 定期預金の払戻による収入 | 267,000 | 200 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,200 | -1,200 |
| その他 | 4,737 | -14,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -722,710 | -2,030,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,937,875 | 33,390,472 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,105,089 | -27,756,339 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 3,305,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,587,622 | -1,431,459 |
| 社債の発行による収入 | 1,227,127 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -326,000 | -477,400 |
| リース債務の返済による支出 | -11,787 | -9,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -323 | － |
| 配当金の支払額 | -135,504 | -234,702 |
| その他 | － | -173,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,448,674 | 6,912,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,556 | -1,430,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,684,294 | 3,253,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
