ウッドフレンズ（8886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,112,342 | -64,216 |
| 減価償却費 | 247,677 | 291,001 |
| 減損損失 | 81,350 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -868 | -949 |
| 支払利息 | 120,431 | 178,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271,503 | 107,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 520,714 | -4,356,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 844,964 | -596,029 |
| その他 | -9,786 | 19,550 |
| 小計 | 2,645,321 | -4,421,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 868 | 949 |
| 補助金の受取額 | － | 2,340 |
| 助成金の受取額 | 6,003 | 695 |
| 利息の支払額 | -121,259 | -178,347 |
| 法人税等の支払額 | -227,395 | -272,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,303,537 | -4,868,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,582 | -485,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,786 | -57,052 |
| その他 | -3,277 | -23,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,646 | -566,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,151,161 | 16,564,171 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,023,362 | -10,788,836 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 625,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -842,869 | -666,528 |
| 社債の発行による収入 | 394,031 | － |
| 社債の償還による支出 | -138,000 | -238,700 |
| リース債務の返済による支出 | -6,003 | -4,529 |
| 配当金の支払額 | -135,479 | -234,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,000,522 | 5,256,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,630 | -178,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,684,294 | 4,505,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
