ウッドフレンズ（8886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64,216 | -1,494,314 |
| 減価償却費 | 291,001 | 321,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -949 | -935 |
| 支払利息 | 178,117 | 188,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,220 | -195,976 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,356,191 | 10,278,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -596,029 | -965,398 |
| その他 | 19,550 | 611,371 |
| 小計 | -4,421,496 | 8,743,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 949 | 935 |
| 補助金の受取額 | 2,340 | － |
| 助成金の受取額 | 695 | － |
| 利息の支払額 | -178,347 | -184,874 |
| 法人税等の支払額 | -272,245 | -49,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,868,105 | 8,510,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -485,539 | -1,312,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,052 | -182,104 |
| その他 | -23,847 | 4,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,438 | -1,490,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,564,171 | 7,269,485 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,788,836 | -14,125,548 |
| 長期借入れによる収入 | 625,000 | 1,390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666,528 | -816,691 |
| 社債の償還による支出 | -238,700 | -298,700 |
| リース債務の返済による支出 | -4,529 | -4,575 |
| 配当金の支払額 | -234,547 | -1 |
| その他 | － | -6,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,256,030 | -6,592,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,514 | 427,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,505,780 | 3,680,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
