ウッドフレンズ（8886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,494,314 | -1,061,198 |
| 減価償却費 | 321,816 | 342,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -935 | -1,763 |
| 支払利息 | 188,784 | 108,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,976 | -201,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,278,397 | 464,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -965,398 | -126,967 |
| その他 | 611,371 | -54,086 |
| 小計 | 8,743,746 | -529,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 935 | 1,763 |
| 利息の支払額 | -184,874 | -100,708 |
| 法人税等の支払額 | -49,485 | -97,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,510,321 | -725,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,312,785 | -758,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,104 | -83,265 |
| その他 | 4,834 | 47,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,055 | -794,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,269,485 | 4,742,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,125,548 | -3,625,320 |
| 長期借入れによる収入 | 1,390,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -816,691 | -952,626 |
| 社債の償還による支出 | -298,700 | -202,700 |
| リース債務の返済による支出 | -4,575 | -4,725 |
| 配当金の支払額 | -1 | -81 |
| その他 | -6,841 | -11,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,592,873 | 85,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 427,392 | -1,434,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,680,908 | 1,637,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
