AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -43,811 | -43,145 |
| 減価償却費 | 4,200 | 3,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,044 | 1,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -723 | -726 |
| 支払利息及び社債利息 | 21,824 | 13,115 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 558 | 455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 618,699 | 161,708 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 20 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -367,832 | -129,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,728 | 10,775 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -98 | 109 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,733 | -424 |
| その他 | -8,354 | -3,429 |
| 小計 | 280,025 | 26,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 726 |
| 利息の支払額 | -19,237 | -11,473 |
| 法人税等の支払額 | -1,387 | -440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,124 | 15,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,131 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,500 | － |
| その他 | -13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,618 | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 442,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -604,000 | -64,000 |
| 長期借入れによる収入 | 132,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,417 | -17,073 |
| 配当金の支払額 | -36 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,453 | -31,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,709 | -51,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,450 | 41,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,741 | 115,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
