AMG HD（8891）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 16:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2195万、投資活動によるキャッシュ・フロー 647万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億9135万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -689 | -13 | 945 | -702 | 0 | 1,215 | 通期 | 171 | -34 | 171 | 137 | -3 | 1,279 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 291 | -29 | -528 | 263 | -2 | 1,013 | 通期 | -773 | -59 | 762 | -832 | -5 | 1,209 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 238 | 57 | 515 | 295 | -3 | 2,019 | 通期 | 1,684 | -1,182 | -516 | 502 | -109 | 1,195 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -863 | 172 | 232 | -692 | -16 | 735 | 通期 | -224 | 66 | 38 | -158 | -17 | 1,075 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,365 | 1,560 | 1,808 | 195 | -98 | 3,078 | 通期 | 945 | 1,900 | -946 | 2,845 | 0 | 2,974 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,957 | -15 | 2,622 | -1,971 | -11 | 3,625 | 通期 | 58 | -20 | 214 | 38 | -24 | 3,226 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,302 | 59 | 2,326 | -3,243 | -3 | 2,309 | 通期 | -3,861 | 1,030 | 3,346 | -2,831 | -115 | 3,741 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -4,790 | -9 | 3,409 | -4,799 | -40 | 2,352 | 通期 | -3,040 | 59 | 2,283 | -2,981 | -46 | 3,043 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,177 | -45 | -1,384 | 1,131 | -60 | 2,790 | 通期 | 4,267 | -30 | -4,223 | 4,236 | -87 | 3,056 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -591 | 6 | 122 | -585 | -16 | 2,593 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 1億3720万
- 2018年3月（連） マイ転
- -8億3231万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億182万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億5842万
- 2021年3月（連） プラ転
- 28億4521万
- 2022年3月（連） -98.67%
- 3796万
- 2023年3月（連） マイ転
- -28億3096万
- 2024年3月（連） -5.32%
- -29億8145万
- 2025年3月（連） プラ転
- 42億3642万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.45%
- 2018年3月（連）
- -8.62%
- 2019年3月（連）
- 16.07%
- 2020年3月（連）
- -2.16%
- 2021年3月（連）
- 7.21%
- 2022年3月（連）
- 0.36%
- 2023年3月（連）
- -16.93%
- 2024年3月（連）
- -10.45%
- 2025年3月（連）
- 14.03%
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