AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 562,459 | 586,782 |
| 減価償却費 | 37,027 | 50,037 |
| のれん償却額 | 10,357 | 10,357 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,172 | -1,703 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -112,293 | 6,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,235 | 6,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 695 | 23,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,769 | -4,099 |
| 支払利息及び社債利息 | 31,552 | 89,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 613,304 | -103,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,203,303 | -4,123,233 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,522 | -15,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,302,664 | -801,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,440 | -27,090 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,517 | -1,825 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 292,991 | -182,997 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -5,883 | -54,040 |
| その他 | 212,818 | -98,284 |
| 小計 | -2,923,124 | -4,640,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,769 | 4,099 |
| 利息の支払額 | -29,702 | -89,639 |
| 法人税等の支払額 | -498,231 | -266,296 |
| 法人税等の還付額 | 144,997 | 202,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,302,292 | -4,789,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,400 | -32,431 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 48,095 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,719 | -28,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,966 | 2,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,916 |
| 差入保証金の差入による支出 | -683 | -1,185 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,433 | 5,412 |
| 預り保証金の返還による支出 | -189 | -1,021 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,100 | 379 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,958 | -1,518 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 18,844 | 1,962 |
| その他 | 2,762 | 8,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,157 | -9,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,588,217 | 5,154,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,855,787 | -3,481,120 |
| 長期借入れによる収入 | 2,266,900 | 3,172,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573,852 | -1,131,343 |
| 配当金の支払額 | -86,211 | -129,655 |
| 社債の償還による支出 | -11,000 | -172,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,640 | -3,108 |
| その他 | -121 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,325,505 | 3,409,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -917,630 | -1,389,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,741,406 | 2,351,712 |
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