AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,466 | 562,459 |
| 減価償却費 | 23,328 | 37,027 |
| のれん償却額 | 9,132 | 10,357 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,748 | -112,293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,929 | 5,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,891 | 695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,224 | -3,769 |
| 支払利息及び社債利息 | 26,060 | 31,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 451,694 | 613,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -228,585 | -2,203,303 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,143 | -6,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,513,692 | -2,302,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,527 | -38,440 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,183 | -14,517 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -804,206 | 292,991 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -17,996 | -5,883 |
| その他 | -88,796 | 212,818 |
| 小計 | -1,849,736 | -2,923,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,224 | 3,769 |
| 利息の支払額 | -24,690 | -29,702 |
| 法人税等の支払額 | -186,929 | -498,231 |
| 法人税等の還付額 | 100,512 | 144,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,956,620 | -3,302,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -11,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,674 | -2,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45,966 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,911 | -683 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,942 | 1,433 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,919 | -189 |
| 預り保証金の受入による収入 | 222 | 1,100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,967 | -1,958 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 18,844 |
| その他 | 512 | 2,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,794 | 59,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,302,400 | 2,588,217 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,790,000 | -1,855,787 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,266,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,192 | -573,852 |
| 配当金の支払額 | -57,474 | -86,211 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -11,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,640 |
| その他 | － | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,621,733 | 2,325,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 650,317 | -917,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,226,297 | 2,308,667 |
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