AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,041,883 | 327,466 |
| 減価償却費 | 16,738 | 23,328 |
| のれん償却額 | 9,132 | 9,132 |
| 社債発行費償却 | 199 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,176,805 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,391 | 7,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,881 | 5,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,360 | 33,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,665 | -4,224 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,850 | 26,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,480 | 451,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,048,355 | -228,585 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,769 | -6,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323,628 | -1,513,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 404 | -74,527 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,665 | 3,183 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 434,848 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -804,206 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 932 | -17,996 |
| その他 | -78,534 | -88,796 |
| 小計 | -1,215,365 | -1,849,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,665 | 4,224 |
| 利息の支払額 | -6,653 | -24,690 |
| 法人税等の支払額 | -146,525 | -186,929 |
| 法人税等の還付額 | － | 100,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,364,879 | -1,956,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,062 | -10,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,535 | － |
| 貸付けによる支出 | -238,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,595,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -264 | -19,911 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,724 | 19,942 |
| 預り保証金の返還による支出 | -130 | -2,919 |
| 預り保証金の受入による収入 | 105 | 222 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,965 | -1,967 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 300,805 | － |
| その他 | -437 | 512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,560,308 | -14,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,380,000 | 3,302,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,000 | -1,790,000 |
| 長期借入れによる収入 | 646,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,570 | -28,192 |
| 配当金の支払額 | -28,577 | -57,474 |
| 社債の償還による支出 | -9,000 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,807,852 | 2,621,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,003,281 | 650,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,078,002 | 3,624,667 |
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