AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 638,809 | 1,041,883 |
| 減価償却費 | 18,218 | 16,738 |
| のれん償却額 | 9,132 | 9,132 |
| 社債発行費償却 | 239 | 199 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,176,805 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -102,313 | -84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,325 | 4,391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,881 | 3,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | 1,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,419 | -3,665 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,319 | 6,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,367 | -98,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142,230 | -1,048,355 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,829 | -2,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,393,078 | -323,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,554 | 404 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,606 | -3,665 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -153,367 | 434,848 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,544 | 932 |
| その他 | -49,438 | -78,534 |
| 小計 | -745,925 | -1,215,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,419 | 3,665 |
| 利息の支払額 | -8,027 | -6,653 |
| 法人税等の支払額 | -112,925 | -146,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -863,459 | -1,364,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,802 | -98,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,815 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 483,962 | 1,535 |
| 貸付けによる支出 | -3,240,100 | -238,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,961,424 | 1,595,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88 | -264 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87 | 1,724 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,045 | -130 |
| 預り保証金の受入による収入 | 245 | 105 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,885 | -1,965 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 300,805 |
| その他 | -437 | -437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171,546 | 1,560,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 1,380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,000 | -24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 646,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -943,570 | -156,570 |
| 配当金の支払額 | -21,433 | -28,577 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,996 | 1,807,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -459,916 | 2,003,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,719 | 3,078,002 |
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