AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,141 | 638,809 |
| のれん償却額 | 9,132 | 9,132 |
| 減価償却費 | 10,984 | 18,218 |
| 社債発行費償却 | 239 | 239 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -102,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,513 | 5,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,817 | 3,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,182 | -1,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,951 | -3,419 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,856 | 8,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,226 | 189,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391,460 | 142,230 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,382 | -7,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,662 | -1,393,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,787 | -29,554 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,385 | -17,606 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 238,107 | -153,367 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -9,940 | -3,544 |
| その他 | 69,989 | -49,438 |
| 小計 | 331,228 | -745,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,951 | 3,419 |
| 利息の支払額 | -11,466 | -8,027 |
| 法人税等の支払額 | -83,908 | -112,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,804 | -863,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,050 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,988 | -13,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 483,962 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,240,100 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,961,424 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,081 | -88 |
| 差入保証金の回収による収入 | 847 | 87 |
| 預り保証金の返還による支出 | -230 | -4,045 |
| 預り保証金の受入による収入 | 275 | 245 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,883 | -1,885 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,650 | － |
| その他 | -346 | -437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,992 | 171,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 247,800 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -349,000 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 788,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,570 | -943,570 |
| 配当金の支払額 | -14,288 | -21,433 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 514,941 | 231,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 809,738 | -459,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,194,740 | 734,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
