AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,738 | 376,141 |
| のれん償却額 | 9,132 | 9,132 |
| 減価償却費 | 10,652 | 10,984 |
| 社債発行費償却 | 239 | 239 |
| 株式交付費償却 | 337 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -808 | -17,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,347 | 2,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,633 | -1,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,967 | -1,951 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,741 | 11,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,262 | 200,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,076 | -391,460 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,008 | -4,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328,327 | -151,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,800 | -6,787 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,506 | -3,385 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,395 | 238,107 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 549 | -9,940 |
| その他 | 29,045 | 69,989 |
| 小計 | 363,746 | 331,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,967 | 1,951 |
| 利息の支払額 | -9,599 | -11,466 |
| 法人税等の支払額 | -65,045 | -83,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,069 | 237,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,300 | -16,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 75,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,610 | -2,988 |
| 差入保証金の差入による支出 | -295 | -1,081 |
| 差入保証金の回収による収入 | 125 | 847 |
| 預り保証金の返還による支出 | -880 | -230 |
| 預り保証金の受入による収入 | 220 | 275 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,905 | -1,883 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 514 | 2,650 |
| その他 | -400 | -346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,534 | 56,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 247,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -349,000 |
| 長期借入れによる収入 | 445,700 | 788,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -852,570 | -150,570 |
| 配当金の支払額 | -14,489 | -14,288 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| その他 | -41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,400 | 514,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,865 | 809,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,013,489 | 2,018,785 |
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