AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,810 | 467,738 |
| のれん償却額 | 9,132 | 9,132 |
| 減価償却費 | 11,920 | 10,652 |
| 社債発行費償却 | 239 | 239 |
| 株式交付費償却 | 675 | 337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,228 | -808 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,424 | 3,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,561 | 1,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,141 | -1,967 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,874 | 8,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,229 | 12,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,106,840 | 102,076 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,355 | -3,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,933 | -328,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,298 | -12,800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -586 | 3,506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 224,200 | 61,395 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -7,263 | 549 |
| その他 | -54,491 | 29,045 |
| 小計 | -647,607 | 363,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,141 | 1,967 |
| 利息の支払額 | -9,392 | -9,599 |
| 法人税等の支払額 | -32,885 | -65,045 |
| 法人税等の還付額 | 13 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -688,730 | 291,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,300 | -24,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409 | -1,610 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,145 | -295 |
| 差入保証金の回収による収入 | 112 | 125 |
| 預り保証金の返還による支出 | -933 | -880 |
| 預り保証金の受入による収入 | 645 | 220 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,405 | -1,905 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 15,566 | 514 |
| その他 | 7 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,862 | -28,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 125,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 952,000 | 445,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,546 | -852,570 |
| 配当金の支払額 | -14,504 | -14,489 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| その他 | -1,529 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 945,420 | -528,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,827 | -265,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215,299 | 1,013,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
