AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,905 | 94,810 |
| のれん償却額 | 7,702 | 9,132 |
| 減価償却費 | 9,815 | 11,920 |
| 社債発行費償却 | 239 | 239 |
| 株式交付費償却 | 675 | 675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 312 | 21,228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,418 | 10,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,972 | 1,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,723 | -1,141 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,680 | 9,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,328 | -26,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 440,194 | -1,106,840 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,731 | -1,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,824 | 147,933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,932 | 18,298 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,105 | -586 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -133,714 | 224,200 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 184 | -7,263 |
| その他 | -18,682 | -54,491 |
| 小計 | 75,684 | -647,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,723 | 1,141 |
| 利息の支払額 | -12,235 | -9,392 |
| 法人税等の支払額 | -2,589 | -32,885 |
| 法人税等の還付額 | 3,490 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,073 | -688,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -24,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103 | -409 |
| 差入保証金の差入による支出 | -177 | -3,145 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,314 | 112 |
| 預り保証金の返還による支出 | -484 | -933 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 645 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -136,400 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -405 | -2,405 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 15,566 |
| その他 | － | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,255 | -12,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 125,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -73,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 762,476 | 952,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,952 | -108,546 |
| 配当金の支払額 | -11,624 | -14,504 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| その他 | － | -1,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,399 | 945,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,217 | 243,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 769,600 | 1,215,299 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72,266 | － |
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