AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 13:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 53,402 | 71,905 |
| のれん償却額 | － | 7,702 |
| 減価償却費 | 3,611 | 9,815 |
| 社債発行費償却 | － | 239 |
| 株式交付費償却 | － | 675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,711 | 312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -10,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,980 | -1,723 |
| 支払利息及び社債利息 | 152 | 8,680 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -981 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,946 | -14,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,786 | 440,194 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 2,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,917 | -283,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,915 | -10,932 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,703 | -1,105 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43,540 | -133,714 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | 184 |
| その他 | -5,764 | -18,682 |
| 小計 | 64,328 | 75,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,109 | 1,723 |
| 利息の支払額 | -152 | -12,235 |
| 法人税等の支払額 | -4,290 | -2,589 |
| 法人税等の還付額 | 240 | 3,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,234 | 66,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,309 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,855 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -177 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,314 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -484 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -136,400 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -405 |
| その他 | -319 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227 | -146,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,015 | -73,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 762,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -435,952 |
| 配当金の支払額 | － | -11,624 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,015 | 234,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,446 | 154,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677,314 | 769,600 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -229,544 | － |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 181,015 | － |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 453,853 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 72,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
