AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 53,402 |
| 減価償却額 | 3,611 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -2,711 |
| 受取利息及び配当金 | -2,980 |
| 支払利息及び社債利息 | 152 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -981 |
| 売上債権の増減額 | -66,946 |
| たな卸資産の増減額 | 67,786 |
| 仕入債務の増減額 | 74,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,915 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,703 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43,540 |
| その他 | -5,764 |
| 小計 | 64,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,109 |
| 利息の支払額 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -4,290 |
| 法人税等の還付額 | 240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,855 |
| その他 | -319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677,314 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -229,544 |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 181,015 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 453,853 |
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