AMG HD（8891）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 69,328 | 20,165 |
| 減価償却費 | 7,800 | 8,172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,953 | 2,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,398 | 4,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -785 | -812 |
| 支払利息及び社債利息 | 28,790 | 21,614 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,924 |
| 有形固定資産除却損 | 309 | 248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,320 | 342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 281,228 | 66,205 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 16,386 | 1,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,201 | -686,805 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,343 | -9,055 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -74 | -1,146 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,419 | -39,764 |
| その他 | 5,304 | -4,669 |
| 小計 | 520,176 | -635,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 785 | 812 |
| 利息の支払額 | -27,192 | -20,904 |
| 法人税等の支払額 | -2,351 | -10,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,418 | -666,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -195,030 | -76,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,022 | 140,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -961 | -2,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,937 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -3,359 |
| その他 | -672 | -902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,641 | 110,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 332,000 | 355,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -427,000 | -447,000 |
| 長期借入れによる収入 | 97,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,566 | -187,407 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,566 | 350,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,210 | -205,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,027 | 387,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 387,238 | 143,877 |
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